# TELIFRAIS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/telifrais-799352984) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 799352984
- Statut : active
- Forme juridique : Société en nom collectif (SNC)
- Secteur d'activité : Affrètement et organisation des transports  (NAF 52.29B)
- Siège : BIARS-SUR-CERE (46130)
- Date de création : 2013-12-26
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 98 027 610 € | 93 652 173 € | 93 078 082 € | 93 049 589 € | 96 037 565 € | 97 515 876 € |
| Marge brute | 97 278 833 € | 93 017 455 € | 92 389 941 € | 92 049 690 € | 95 566 305 € | 97 050 880 € |
| EBE | 1 577 769 € | 3 349 468 € | 3 126 594 € | 3 292 976 € | 2 971 242 € | 3 744 461 € |
| Résultat d'exploitation | 1 038 347 € | 2 612 129 € | 2 468 121 € | 2 904 247 € | 2 264 501 € | 3 001 015 € |
| Résultat net | 923 444 € | 1 788 301 € | 1 694 118 € | 1 918 888 € | 1 566 350 € | 1 949 804 € |
| Capitaux propres | 3 674 511 € | 4 157 386 € | 4 162 209 € | 4 575 136 € | 5 150 656 € | 5 617 383 € |
| Dettes financières | 13 € | 201 € | 143 € | 320 081 € | 1 697 € | 957 € |
| Trésorerie | 2 801 464 € | 3 008 458 € | 1 746 049 € | — | 4 483 € | 785 € |
| Total du bilan | 17 304 502 € | 18 485 266 € | 16 572 613 € | 22 991 795 € | 24 743 594 € | 19 662 492 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,9 % | 1,9 % | 1,8 % | 2,1 % | 1,6 % | 2,0 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 21,2 % | 22,5 % | 25,1 % | 19,9 % | 20,8 % | 28,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| BFR (jours de CA) | 34,0 j | 42,0 j | 42,6 j | 67,6 j | 73,5 j | 36,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/telifrais-799352984
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/799352984.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/799352984

Pour citer : « TELIFRAIS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/telifrais-799352984 ».