Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TEKPLUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TEKPLUS est une entreprise française
créée il y a 9 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et revêtement des métaux.
Basée à CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, TEKPLUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, TEKPLUS réalise un chiffre d'affaires de 2.1 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.6%. Vs 2022, progression de +19% (1.7 M€ -> 2.1 M€). Après déduction des consommations (235 k€), la marge brute s'établit à 1.8 M€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 771 k€, représentant 37.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 536 k€, soit 25.9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
2 071 736 €
Marge brute (2023)
?
1 837 199 €
Résultat net (2023)
?
536 153 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 76%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 49.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.6 ans). La CAF représente 31.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8.7%).
Taux d'endettement (2023)
?
6.73%
Autonomie financière (2023)
?
76.08%
CAF sur CA (2023)
?
31.15%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.1
Ratio de vétusté (2023)
?
19.8%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
582.824 |
187.87 |
64.932 |
20.267 |
0.0 |
6.731 |
| Autonomie financière |
12.048 |
29.219 |
50.519 |
67.068 |
79.19 |
76.083 |
| Capacité de remboursement |
2.246 |
1.357 |
0.801 |
0.371 |
0.0 |
0.1 |
| CAF sur CA |
34.292% |
31.325% |
30.412% |
24.308% |
28.853% |
31.152% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.82%
Méd: 27.24%
Q3: 66.84%
Bon
-9 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de TEKPLUS (6.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 32.31%
Méd: 49.36%
Q3: 63.95%
Excellent
+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de TEKPLUS (76.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.62 ans
Q3: 2.19 ans
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de TEKPLUS (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.92. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3).
Ratio de liquidité (2023)
?
3.92
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.8093699999999999 |
1.2506300000000001 |
1.9525700000000001 |
2.75951 |
3.3591800000000003 |
3.92392 |
| Couverture des intérêts |
1.347 |
1.019 |
0.472 |
0.189 |
0.036 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.59
Méd: 2.32
Q3: 3.25
Excellent
+20 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de TEKPLUS (3.92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.14x
Q3: 4.45x
Average
-7 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de TEKPLUS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 27 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 52 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 22 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 137 jours de CA, soit 787 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 82 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
786 535 €
Crédit Clients (2023)
?
27 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
52 j
Rotation des stocks (2023)
?
22 j
BFR en jours de CA (2023)
?
137 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
122 634 € |
121 821 € |
184 016 € |
343 188 € |
605 309 € |
786 535 € |
| Rotation des stocks (jours) |
18 |
18 |
23 |
22 |
26 |
22 |
| Crédit clients (jours) |
24 |
25 |
30 |
41 |
29 |
27 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
105 |
49 |
43 |
36 |
55 |
52 |
Positionnement de TEKPLUS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 253 474€ à 2 511 280€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
465 764 €
Fourchette: 253 474€ - 2 511 280€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TEKPLUS
Quel est le chiffre d'affaires de TEKPLUS ?
Le chiffre d'affaires de TEKPLUS en 2023 est de 2.1 M€.
TEKPLUS est-elle rentable ?
Oui, TEKPLUS generated a net profit of 536 k€ en 2023.
Où se situe le siège de TEKPLUS ?
Le siège de TEKPLUS est situé à CAILLOUX-SUR-FONTAINES (69270), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TEKPLUS ?
La liasse fiscale de TEKPLUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TEKPLUS ?
TEKPLUS exerce dans le secteur Traitement et revêtement des métaux (code NAF 25.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.