Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

TEKERIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TEKERIA est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à CHATOU (78400), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un résultat net négatif de -430 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, TEKERIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TEKERIA (SIREN 794252478)
Indicateur 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -429 518 € -21 312 € 31 302 € 50 542 €
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TEKERIA enregistre une perte nette de 430 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-429 518 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEKERIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
87.46% 2019
2018
2019
Q1: 0.2%
Méd: 10.11%
Q3: 51.74%
À surveiller

En 2019, le taux d'endettement de TEKERIA (87.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
16.01% 2019
2018
2019
Q1: 14.55%
Méd: 38.43%
Q3: 60.72%
Average

En 2019, l'autonomie financière de TEKERIA (16.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.02. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.4) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.02

Évolution des indicateurs de liquidité
TEKERIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.02 2020
2018
2019
2020
Q1: 1.58
Méd: 2.38
Q3: 3.9
À surveiller

En 2020, le ratio de liquidité de TEKERIA (1.02) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de TEKERIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur TEKERIA

Quel est le chiffre d'affaires de TEKERIA ?

Le chiffre d'affaires de TEKERIA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

TEKERIA est-elle rentable ?

TEKERIA recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de TEKERIA ?

Le siège de TEKERIA est situé à CHATOU (78400), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TEKERIA ?

La liasse fiscale de TEKERIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEKERIA ?

TEKERIA exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.