Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TEKERIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TEKERIA est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques. Basée à CHATOU (78400), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un résultat net négatif de -430 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TEKERIA (SIREN 794252478)
Indicateur 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -429 518 € -21 312 € 31 302 € 50 542 €
EBE N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TEKERIA enregistre une perte nette de 430 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-429 518 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -133%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -42%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-133.072%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-42.317%

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TEKERIA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-133.07 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 11.19
Q3: 69.72
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de TEKERIA (-133.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-42.32% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.17%
Méd: 35.02%
Q3: 59.62%
Average -7 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de TEKERIA (-42.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 101.96. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

101.956

Évolution des indicateurs de liquidité
TEKERIA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
101.96 2020
2018
2019
2020
Q1: 149.47
Méd: 235.31
Q3: 397.06
À surveiller

En 2020, le ratio de liquidité de TEKERIA (101.96) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Positionnement de TEKERIA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Ingénierie, études techniques

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Questions fréquentes sur TEKERIA

Quel est le chiffre d'affaires de TEKERIA ?

Le chiffre d'affaires de TEKERIA n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is TEKERIA est-elle rentable ?

TEKERIA recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de TEKERIA ?

Le siège de TEKERIA est situé à CHATOU (78400), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de TEKERIA ?

La liasse fiscale de TEKERIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TEKERIA ?

TEKERIA exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.