TECSOUND : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2020 3,5 M€ -9 % vs 2019
EBE 2020 13 k€
Résultat net 2020 129 k€

TECSOUND est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.. Basée à SAVERNE (67700), cette société de catégorie GE affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2020) : chiffre d'affaires 3,5 M€, EBE 13 k€ (0.4 % du CA), résultat net 129 k€. Au bilan : capitaux propres 360 k€, dettes financières 346 k€, trésorerie 225 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, TECSOUND affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECSOUND (SIREN 430201863) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2020 2019 2018 2016 2015
Chiffre d'affaires 3 496 3 831 3 004 2 946 2 823
Résultat net 129 -419 -19 272 165
EBE 13 -181 73 426 240
Marge brute 1 668 1 704 1 459 1 662 1 365
Résultat d'exploitation 125 -295 39 412 210
Marge nette 3,7 % -10,9 % -0,6 % 9,2 % 5,8 %
Capitaux propres 360 232 651 566 293
Dettes financières 346 346 315 265 265
Trésorerie 225 183 86 150 203
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, TECSOUND réalise un chiffre d'affaires de 3,5 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +4,4%). Léger recul de -9% vs 2019. Après déduction des consommations (1,8 M€), la marge brute s'établit à 1,7 M€, soit un taux de 48%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 13 k€, représentant 0,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5,1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 129 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 495 902 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 667 720 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

12 741 €

Résultat d'exploitation (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

125 285 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

128 600 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 27,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,1%).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96,0 %

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

19,5 %

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

27,0 ans

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

33,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECSOUND

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96,0% 2020
Q1: 0,5%
Méd: 20,3%
Q3: 102,9%
Moyen 48,4 % → 96 % depuis 2018

En 2020, le taux d'endettement de TECSOUND (96,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
19,5% 2020
Q1: 12,6%
Méd: 25,3%
Q3: 43,1%
Moyen 41,6 % → 19,5 % depuis 2018

En 2020, l'autonomie financière de TECSOUND (19,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,62. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,4).

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,62

Évolution des indicateurs de liquidité
TECSOUND

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,62 2020
Q1: 1,04
Méd: 1,37
Q3: 2,09
Bon 2,4 → 1,6 depuis 2018

En 2020, le ratio de liquidité de TECSOUND (1,62) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 106 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 113 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 141 jours de CA, soit 1,4 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2020, le BFR s'est dégradé de 11 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 365 429 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

106 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

113 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

141 j

Évolution du BFR et des délais
TECSOUND

Positionnement de TECSOUND dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.

Estimation de Valorisation

Sur la base de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TECSOUND est estimée à 190 648 € (fourchette 108 135€ - 535 211€). Avec un EBE de 12 741€, le multiple sectoriel de 1.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
228 transactions
108k€ 190k€ 535k€
190 648 € Fourchette: 108 135€ - 535 211€

Les capitaux propres comptables (360 k€ en 2020) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
12 741 € × 1.5x
Estimation 19 637 €
6 124€ - 50 842€
Multiple CA 30%
3 495 902 € × 0.13x
Estimation 447 798 €
308 912€ - 1 331 577€
Multiple RN 20%
128 600 € × 1.8x
Estimation 232 452 €
61 999€ - 551 588€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 228 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur TECSOUND

Quel est le chiffre d'affaires de TECSOUND ?

Le chiffre d'affaires de TECSOUND en 2020 est de 3,5 M€.

TECSOUND est-elle rentable ?

Oui, TECSOUND generated a net profit of 129 k€ en 2020.

Où se situe le siège de TECSOUND ?

Le siège de TECSOUND est situé à SAVERNE (67700), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de TECSOUND ?

La liasse fiscale de TECSOUND est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECSOUND ?

TECSOUND exerce dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. (code NAF 23.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.