Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
TECHNIFLOW : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TECHNIFLOW est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 2 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Ingénierie, études techniques.
Basée à BOURG-DE-PEAGE (26300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 164 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, TECHNIFLOW affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TECHNIFLOW réalise un chiffre d'affaires de 164 k€. Après déduction des consommations (18 k€), la marge brute s'établit à 146 k€, soit un taux de 89%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 74 k€, représentant 44.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.2%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 35.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
164 002 €
Marge brute (2024)
?
145 915 €
Résultat net (2024)
?
58 511 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 36.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
3.22%
Autonomie financière (2024)
?
67.2%
CAF sur CA (2024)
?
36.46%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.03
| Indicateur |
2024 |
| Taux d'endettement |
3.216 |
| Autonomie financière |
67.205 |
| Capacité de remboursement |
0.032 |
| CAF sur CA |
36.459% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 11.04%
Q3: 50.38%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de TECHNIFLOW (3.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 13.71%
Méd: 36.91%
Q3: 59.92%
Excellent
En 2024, l'autonomie financière de TECHNIFLOW (67.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 37 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 37 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-36 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-16 528 €
Crédit Clients (2024)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
37 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-36 j
| Indicateur |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-16 528 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
37 |
Positionnement de TECHNIFLOW dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (40 transactions).
Cette fourchette de 19 619€ à 193 914€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
61 341 €
Fourchette: 19 619€ - 193 914€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 40 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TECHNIFLOW
Quel est le chiffre d'affaires de TECHNIFLOW ?
Le chiffre d'affaires de TECHNIFLOW en 2024 est de 164 k€.
TECHNIFLOW est-elle rentable ?
Oui, TECHNIFLOW generated a net profit of 59 k€ en 2024.
Où se situe le siège de TECHNIFLOW ?
Le siège de TECHNIFLOW est situé à BOURG-DE-PEAGE (26300), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de TECHNIFLOW ?
La liasse fiscale de TECHNIFLOW est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TECHNIFLOW ?
TECHNIFLOW exerce dans le secteur Ingénierie, études techniques (code NAF 71.12B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.