TECHNI CN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 8,5 M€ -20 % vs 2023
EBE 2024 -644 k€
Résultat net 2024 -646 k€

TECHNI CN est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils. Basée à CHASSIEU (69680), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 8,5 M€, EBE -644 k€ (-7.6 % du CA), résultat net -646 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 7,0 M€, dettes financières 1,9 M€, trésorerie 4,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TECHNI CN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - TECHNI CN (SIREN 378921233) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 8 470 10 593 14 983 10 758 5 663 17 562 17 390 16 829
Résultat net -646 -128 382 344 -648 796 750 1 719
EBE -644 -268 690 386 -781 1 060 1 070 1 117
Marge brute 3 605 3 655 4 975 3 520 2 561 5 977 6 126 5 707
Résultat d'exploitation -704 -137 642 506 -841 1 148 1 085 937
Marge nette -7,6 % -1,2 % 2,5 % 3,2 % -11,4 % 4,5 % 4,3 % 10,2 %
Capitaux propres — 6 994 7 122 6 740 6 396 7 044 6 849 5 518
Dettes financières — 1 884 2 629 3 000 3 000 0 0 209
Trésorerie — 4 438 6 359 7 048 4 391 2 176 1 918 3 401
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TECHNI CN réalise un chiffre d'affaires de 8,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,6%. Baisse significative de -20% vs 2023. Après déduction des consommations (4,9 M€), la marge brute s'établit à 3,6 M€, soit un taux de 43%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -644 k€, représentant -7,6% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 20 % et l'EBE de 140 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 5,1 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -646 k€ (-7,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 470 428 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 604 974 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-644 418 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-703 502 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-646 253 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,6 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 45,1%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65,1 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-6,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,8 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TECHNI CN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,9% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 5,8%
Q3: 31,3%
Moyen 36,9 % → 17,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TECHNI CN (17,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
65,1% 2024
Q1: 30,7%
Méd: 45,1%
Q3: 64,1%
Excellent 42,9 % → 65,1 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TECHNI CN (65,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
5,4 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,8 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de TECHNI CN (5,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,16. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,16

Évolution des indicateurs de liquidité
TECHNI CN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,16 2024
Q1: 1,65
Méd: 2,33
Q3: 3,82
Excellent 2,5 → 4,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TECHNI CN (4,16) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 5 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 136 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 251 jours de CA, soit 5,9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 86 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

5 900 839 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

65 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

136 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

251 j

Évolution du BFR et des délais
TECHNI CN

Positionnement de TECHNI CN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils

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Questions fréquentes sur TECHNI CN

Quel est le chiffre d'affaires de TECHNI CN ?

Le chiffre d'affaires de TECHNI CN en 2024 est de 8,5 M€.

TECHNI CN est-elle rentable ?

TECHNI CN recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TECHNI CN ?

Le siège de TECHNI CN est situé à CHASSIEU (69680), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TECHNI CN ?

La liasse fiscale de TECHNI CN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TECHNI CN ?

TECHNI CN exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils (code NAF 46.62Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.