# TEA FOS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tea-fos-343331542) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 343331542
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Entreposage et stockage non frigorifique (NAF 52.10B)
- Siège : FOS-SUR-MER (13270)
- Date de création : 1988-01-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 23 778 717 € | 16 072 186 € | 21 117 552 € | 32 404 070 € | 63 485 029 € | 69 806 745 € |
| Marge brute | 23 278 892 € | 15 839 251 € | 20 821 624 € | 31 853 570 € | 62 510 356 € | 68 938 365 € |
| EBE | 114 790 € | 155 343 € | 3 986 € | 229 044 € | 232 586 € | 2 812 069 € |
| Résultat d'exploitation | 280 206 € | 388 051 € | -190 221 € | 16 691 € | -600 263 € | 2 346 901 € |
| Résultat net | 199 628 € | 250 035 € | -183 035 € | 7 172 € | -730 637 € | 2 057 275 € |
| Capitaux propres | 864 493 € | 915 695 € | 538 309 € | 529 786 € | -213 351 € | 1 831 424 € |
| Dettes financières | 387 475 € | 1 352 920 € | 1 021 323 € | 589 541 € | 456 460 € | 1 524 812 € |
| Trésorerie | 393 857 € | 391 492 € | 7 433 € | 348 061 € | 1 159 347 € | 6 320 € |
| Total du bilan | 9 066 310 € | 6 924 351 € | 8 526 319 € | 13 672 623 € | 18 370 310 € | 15 988 341 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,8 % | 1,6 % | -0,9 % | 0,0 % | -1,2 % | 2,9 % |
| Taux d'endettement | 44,8 % | 147,7 % | 189,7 % | 111,3 % | -213,9 % | 83,3 % |
| Autonomie financière | 9,5 % | 13,2 % | 6,3 % | 3,9 % | -1,2 % | 11,5 % |
| Ratio de liquidité | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 99,8 j | 90,1 j | 79,2 j | 101,8 j | 39,5 j | 63,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tea-fos-343331542
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/343331542.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/343331542

Pour citer : « TEA FOS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tea-fos-343331542 ».