TDS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2021-79 k€-219 % vs 2020
TDS est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Traitement et revêtement des métaux.
Basée à GENAS (69740),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un résultat net négatif de -79 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
résultat net -79 k€.
Au bilan : capitaux propres 2,7 M€, dettes financières 1,5 M€, trésorerie 1,1 M€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.
En synthèse, TDS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2021, TDS enregistre une perte nette de 79 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-79 132 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 75%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48,6%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
75,2 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
7,3 %
9,6 %
9,2 %
12,8 %
35,4 %
84,9 %
75,2 %
Autonomie financière
35,3 %
28,2 %
30,8 %
23,3 %
36,4 %
36,1 %
43,6 %
Capacité de remboursement
—
—
—
—
—
—
—
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
75,2%2021
Q1: 7,0%
Méd: 34,9%
Q3: 92,0%
Moyen35,4 % → 75,2 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de TDS (75,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
43,6%2021
Q1: 31,3%
Méd: 48,6%
Q3: 65,7%
Moyen36,4 % → 43,6 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de TDS (43,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,64. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,64
Évolution des indicateurs de liquidité TDS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
0,75
0,67
0,76
0,52
0,97
1,71
1,64
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,642021
Q1: 1,68
Méd: 2,53
Q3: 3,46
À surveiller1 → 1,6 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de TDS (1,64) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Positionnement de TDS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Traitement et revêtement des métaux
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Comparez TDS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TDS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
TDS est-elle rentable ?
TDS recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de TDS ?
Le siège de TDS est situé à GENAS (69740), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TDS ?
La liasse fiscale de TDS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TDS ?
TDS exerce dans le secteur Traitement et revêtement des métaux (code NAF 25.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.