TDO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 47 k€ -89 % vs 2017
EBE 2018 24 k€ -74 % vs 2017
Résultat net 2018 5 k€ -77 % vs 2017

TDO est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes. Basée à PARIS (75014), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 47 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 47 k€, EBE 24 k€ (50.2 % du CA), résultat net 5 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 236 k€, trésorerie 243 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TDO est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - TDO (SIREN 392689162) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 47 411 516
Résultat net -6 -5 5 21 11
EBE -6 -6 24 91 41
Marge brute — — 47 411 516
Résultat d'exploitation -6 -5 8 60 18
Marge nette N/C N/C 10,2 % 5,0 % 2,2 %
Capitaux propres 236 246 250 246 225
Trésorerie 243 251 253 231 165
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, TDO enregistre une perte nette de 6 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

46 839 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

46 839 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 507 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

7 745 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 769 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

50,2 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 36,7%). La CAF représente 47,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,3%).

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94,8 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

47,2 %

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TDO

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
94,8% 2021
Q1: 15,1%
Méd: 36,7%
Q3: 59,4%
Excellent 84,8 % → 94,8 % depuis 2018

En 2021, l'autonomie financière de TDO (94,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 19,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

19,14

Évolution des indicateurs de liquidité
TDO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
19,14 2021
Q1: 1,31
Méd: 2,15
Q3: 3,56
Excellent 6,6 → 19,1 depuis 2018

En 2021, le ratio de liquidité de TDO (19,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 592 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 592 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 283 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 244 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

592 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

283 j

Évolution du BFR et des délais
TDO

Positionnement de TDO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 5 710€ à 21 218€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2018
Indicatif
5k€ 10k€ 21k€
10 028 € Fourchette: 5 710€ - 21 218€

Les capitaux propres comptables (236 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Traitement de données, hébergement et activités connexes)

Comparez TDO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes

Principales entreprises : Traitement de données, hébergement et activités connexes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Traitement de données, hébergement et activités connexes:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur TDO

Quel est le chiffre d'affaires de TDO ?

Le chiffre d'affaires de TDO en 2018 est de 47 k€.

TDO est-elle rentable ?

TDO recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de TDO ?

Le siège de TDO est situé à PARIS (75014), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TDO ?

La liasse fiscale de TDO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TDO ?

TDO exerce dans le secteur Traitement de données, hébergement et activités connexes (code NAF 63.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.