# TDI — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tdi-379850605) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 379850605
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (NAF 46.74A)
- Siège : PONT-REMY (80580)
- Date de création : 1990-11-05
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 9 837 407 € | 11 866 424 € | 14 258 505 € | 14 670 194 € | 13 056 579 € | 12 276 472 € |
| Marge brute | 4 899 446 € | 5 513 468 € | 7 025 812 € | 7 510 000 € | 6 873 505 € | 6 414 106 € |
| EBE | 433 132 € | 766 096 € | 2 094 061 € | 2 163 558 € | 1 365 140 € | 992 669 € |
| Résultat d'exploitation | 469 206 € | 665 812 € | 2 158 312 € | 2 093 375 € | 1 289 169 € | 858 689 € |
| Résultat net | 297 261 € | 472 037 € | 1 274 725 € | 1 631 787 € | 1 340 954 € | 565 288 € |
| Capitaux propres | 3 524 781 € | 3 994 701 € | 5 551 434 € | 6 357 768 € | 6 237 183 € | — |
| Dettes financières | 1 351 822 € | 1 156 783 € | 662 139 € | 177 936 € | 31 747 € | — |
| Trésorerie | 2 592 049 € | 2 767 007 € | 3 281 256 € | 3 459 603 € | 3 042 147 € | — |
| Total du bilan | 6 877 282 € | 7 762 359 € | 9 117 844 € | 8 850 177 € | 8 122 211 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,0 % | 4,0 % | 8,9 % | 11,1 % | 10,3 % | 4,6 % |
| Taux d'endettement | 38,4 % | 29,0 % | 11,9 % | 2,8 % | 0,5 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 51,3 % | 51,5 % | 60,9 % | 71,8 % | 76,8 % | 73,2 % |
| Ratio de liquidité | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 3,0 | 3,4 | 2,8 |
| BFR (jours de CA) | 61,1 j | 67,2 j | 64,0 j | 53,9 j | 56,4 j | 51,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tdi-379850605
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/379850605.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/379850605

Pour citer : « TDI, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tdi-379850605 ».