TDFI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TDFI est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'étanchéification. Basée à CACHAN (94230), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 48 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TDFI (SIREN 440153435)
Indicateur 2024 2023 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 48 164 € 6 637 € 143 289 €
Résultat net -121 774 € 216 066 € 347 844 € 145 378 € -311 299 €
EBE N/C N/C -70 765 € -117 779 € 31 180 €
Marge nette N/C N/C 722.2% 2190.4% -217.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TDFI enregistre une perte nette de 122 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-121 774 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 245%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 29%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

245.449%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

28.697%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TDFI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
245.45 2024
2018
2023
2024
Q1: 0.07
Méd: 10.92
Q3: 40.42
À surveiller +41 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TDFI (245.45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
28.7% 2024
2018
2023
2024
Q1: 8.73%
Méd: 28.72%
Q3: 49.51%
Bon -36 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TDFI (28.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.29 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 0.6 ans
Average

En 2018, le capacité de remboursement de TDFI (0.3 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5385.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5385.662

Évolution des indicateurs de liquidité
TDFI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5385.66 2024
2018
2023
2024
Q1: 142.9
Méd: 192.25
Q3: 278.28
Excellent +8 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TDFI (5385.66) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-54.51x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.2x
Q3: 2.39x
À surveiller

En 2018, le couverture des intérêts de TDFI (-54.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TDFI

Positionnement de TDFI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'étanchéification

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Questions fréquentes sur TDFI

Quel est le chiffre d'affaires de TDFI ?

Le chiffre d'affaires de TDFI en 2018 est de 48 k€.

Is TDFI est-elle rentable ?

TDFI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TDFI ?

Le siège de TDFI est situé à CACHAN (94230), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de TDFI ?

La liasse fiscale de TDFI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TDFI ?

TDFI exerce dans le secteur Travaux d'étanchéification (code NAF 43.99A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.