# TDF SUD OUEST — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/tdf-sud-ouest-799858642) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 799858642
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée  (NAF 55.20Z)
- Siège : SAINT CYR SUR LOIRE (37540)
- Date de création : 2013-12-20
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 1 936 244 € | 1 573 157 € | 2 059 226 € | 2 216 742 € | 2 684 320 € | 2 617 769 € |
| Marge brute | 1 923 825 € | 1 563 284 € | 2 044 296 € | 2 205 501 € | 2 671 689 € | 2 609 654 € |
| EBE | 67 648 € | 38 766 € | 237 244 € | 205 377 € | 71 345 € | 199 560 € |
| Résultat d'exploitation | 39 564 € | -12 672 € | 179 102 € | 191 988 € | 47 964 € | 197 988 € |
| Résultat net | 26 518 € | 6 841 € | 173 030 € | 142 948 € | 32 451 € | 134 239 € |
| Capitaux propres | 155 780 € | 132 622 € | 265 652 € | 358 600 € | 300 351 € | — |
| Dettes financières | 13 347 € | 6 880 € | 4 647 € | 5 333 € | 89 753 € | — |
| Trésorerie | 105 270 € | 197 921 € | 456 252 € | 344 788 € | 155 840 € | — |
| Total du bilan | 1 293 753 € | 1 009 367 € | 1 171 100 € | 1 206 973 € | 1 497 793 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 1,4 % | 0,4 % | 8,4 % | 6,4 % | 1,2 % | 5,1 % |
| Taux d'endettement | 8,6 % | 5,2 % | 1,7 % | 1,5 % | 29,9 % | 21,6 % |
| Autonomie financière | 12,0 % | 13,1 % | 22,7 % | 29,7 % | 20,1 % | 20,3 % |
| Ratio de liquidité | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| BFR (jours de CA) | 87,2 j | 128,1 j | 70,1 j | 99,6 j | 111,7 j | 127,1 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/tdf-sud-ouest-799858642
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/799858642.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/799858642

Pour citer : « TDF SUD OUEST, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/tdf-sud-ouest-799858642 ».