Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TDB FELIX BARRET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TDB FELIX BARRET est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Restauration de type rapide. Basée à MARSEILLE (13014), cette société de catégorie PME affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 77 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TDB FELIX BARRET (SIREN 790380463)
Indicateur 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 76 873 €
Résultat net -3 036 € 100 951 € -192 593 €
EBE -8 796 € -9 778 € -103 711 €
Marge nette N/C N/C -250.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, TDB FELIX BARRET enregistre une perte nette de 3 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-8 796 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 796 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 036 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -96%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -8279%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-95.815%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-8278.719%

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-83.241

Évolution des indicateurs de solvabilité
TDB FELIX BARRET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-95.81 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0
Méd: 28.67
Q3: 178.03
Excellent

En 2017, le taux d'endettement de TDB FELIX BARRET (-95.81) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-8278.72% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.01%
Méd: 27.98%
Q3: 56.69%
À surveiller

En 2017, le autonomie financière de TDB FELIX BARRET (-8278.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-83.24 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 2.05 ans
Excellent

En 2017, le capacité de remboursement de TDB FELIX BARRET (-83.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 22.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

22.396

Couverture des intérêts (2017) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
TDB FELIX BARRET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
22.4 2017
2015
2016
2017
Q1: 39.19
Méd: 87.21
Q3: 158.09
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2017, le ratio de liquidité de TDB FELIX BARRET (22.40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.18x
Q3: 4.36x
Average

En 2017, le couverture des intérêts de TDB FELIX BARRET (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 247 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 247 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

247 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TDB FELIX BARRET

Positionnement de TDB FELIX BARRET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration de type rapide

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Questions fréquentes sur TDB FELIX BARRET

Quel est le chiffre d'affaires de TDB FELIX BARRET ?

Le chiffre d'affaires de TDB FELIX BARRET en 2015 est de 77 k€.

Is TDB FELIX BARRET est-elle rentable ?

TDB FELIX BARRET recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de TDB FELIX BARRET ?

Le siège de TDB FELIX BARRET est situé à MARSEILLE (13014), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de TDB FELIX BARRET ?

La liasse fiscale de TDB FELIX BARRET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TDB FELIX BARRET ?

TDB FELIX BARRET exerce dans le secteur Restauration de type rapide (code NAF 56.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.