TCMS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TCMS est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Basée à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 8.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TCMS (SIREN 532152246)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 8 634 579 € 10 719 560 € 9 068 626 € 11 512 041 € 12 776 909 € 8 964 145 € 7 852 203 € 6 279 658 €
Résultat net -830 903 € -1 491 201 € -7 572 € 398 939 € 465 046 € 705 639 € 469 100 € 366 360 € 171 798 €
EBE N/C -957 210 € 6 339 € 758 828 € 874 908 € 1 303 394 € 1 140 074 € 696 116 € 491 859 €
Marge nette N/C -17.3% -0.1% 4.4% 4.0% 5.5% 5.2% 4.7% 2.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TCMS enregistre une perte nette de 831 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-830 903 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -134%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -37%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-133.899%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-36.931%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

31.0%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TCMS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-133.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.86
Méd: 17.38
Q3: 51.09
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de TCMS (-133.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-36.93% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.95%
Méd: 38.81%
Q3: 56.71%
À surveiller -26 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de TCMS (-36.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.76 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Excellent -51 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de TCMS (-0.8 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 76.95. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

76.954

Évolution des indicateurs de liquidité
TCMS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
76.95 2024
2022
2023
2024
Q1: 150.33
Méd: 206.67
Q3: 290.93
À surveiller -39 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de TCMS (76.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.9x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Average -51 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de TCMS (-0.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TCMS

Positionnement de TCMS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Questions fréquentes sur TCMS

Quel est le chiffre d'affaires de TCMS ?

Le chiffre d'affaires de TCMS en 2023 est de 8.6 M€.

Is TCMS est-elle rentable ?

TCMS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TCMS ?

Le siège de TCMS est situé à ANDREZIEUX-BOUTHEON (42160), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de TCMS ?

La liasse fiscale de TCMS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TCMS ?

TCMS exerce dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.