Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
T.B.I. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
T.B.I. est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux.
Basée à LES NEYROLLES (01130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
En synthèse, T.B.I. est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, T.B.I. réalise un chiffre d'affaires de 3.2 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0.3%). Vs 2023, progression de +16% (2.8 M€ -> 3.2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -147 k€, représentant -4.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.9 M€ (-58.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 209 754 €
Marge brute (2024)
?
3 209 675 €
Résultat net (2024)
?
-1 882 515 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 26.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (54.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0 ans). La CAF représente 4.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
1.46%
Autonomie financière (2024)
?
78.14%
CAF sur CA (2024)
?
4.17%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.77
Ratio de vétusté (2024)
?
15.0%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
33.501 |
20.231 |
21.61 |
15.54 |
9.108 |
3.537 |
1.602 |
1.457 |
| Autonomie financière |
37.848 |
46.304 |
52.276 |
58.266 |
63.995 |
90.082 |
90.563 |
78.142 |
| Capacité de remboursement |
1.72 |
1.722 |
2.711 |
2.791 |
0.822 |
0.11 |
-0.619 |
0.768 |
| CAF sur CA |
20.317% |
14.89% |
10.947% |
8.518% |
22.475% |
92.008% |
-8.522% |
4.166% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.47%
Méd: 26.77%
Q3: 101.29%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de T.B.I. (1.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 23.15%
Méd: 54.81%
Q3: 82.32%
Bon
-16 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de T.B.I. (78.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 4.9 ans
Bon
+17 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de T.B.I. (0.8 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.92. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.92
Couverture des intérêts (2024)
?
-842.74
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.36888 |
0.44626 |
0.52228 |
0.43317 |
0.32378 |
2.14264 |
2.16452 |
0.9157899999999999 |
| Couverture des intérêts |
162.315 |
210.076 |
52.152 |
-86.217 |
-69.856 |
36.783 |
-3.652 |
-842.735 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.39
Méd: 3.9
Q3: 11.78
À surveiller
-21 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de T.B.I. (0.92) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -1.59x
Méd: 0.14x
Q3: 14.06x
Excellent
En 2021, le couverture des intérêts de T.B.I. (36.8x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 65 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-4 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 219 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-31 391 €
Crédit Clients (2024)
?
65 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
53 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-4 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-2 209 041 € |
-1 998 283 € |
-1 674 065 € |
-1 427 128 € |
-1 822 668 € |
767 692 € |
1 025 000 € |
-31 391 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
70 |
50 |
27 |
47 |
43 |
58 |
118 |
65 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
83 |
69 |
79 |
62 |
65 |
68 |
59 |
53 |
Positionnement de T.B.I. dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de T.B.I. est estimée à
1 212 061 €
(fourchette 577 704€ - 2 447 944€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
1 212 061 €
Fourchette: 577 704€ - 2 447 944€
NAF 5 année 2024
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
3 209 754 €
×
0.38x
=
1 212 061 €
Range: 577 704€ - 2 447 944€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Activités des sièges sociaux
Largest companies by revenue in the sector Activités des sièges sociaux:
Questions fréquentes sur T.B.I.
Quel est le chiffre d'affaires de T.B.I. ?
Le chiffre d'affaires de T.B.I. en 2024 est de 3.2 M€.
T.B.I. est-elle rentable ?
T.B.I. recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de T.B.I. ?
Le siège de T.B.I. est situé à LES NEYROLLES (01130), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de T.B.I. ?
La liasse fiscale de T.B.I. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce T.B.I. ?
T.B.I. exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.