Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

TAXIS TERNISIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

TAXIS TERNISIEN est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à ROYE (80700), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 94 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - TAXIS TERNISIEN (SIREN 824517882)
Indicateur 2023 2021 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 93 954 €
Résultat net 29 424 € -1 476 € -4 172 €
EBE N/C N/C -3 526 €
Marge nette N/C N/C -4.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, TAXIS TERNISIEN dégage un résultat net positif de 29 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 424 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 94%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

94.294%

Évolution des indicateurs de solvabilité
TAXIS TERNISIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2023
2019
2021
2023
Q1: 0.17
Méd: 19.48
Q3: 72.71
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de TAXIS TERNISIEN (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
94.29% 2023
2019
2021
2023
Q1: 17.68%
Méd: 35.91%
Q3: 55.55%
Excellent +30 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de TAXIS TERNISIEN (94.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-8.01 ans 2019
2019
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.52 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement de TAXIS TERNISIEN (-8.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 344.71. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

344.708

Évolution des indicateurs de liquidité
TAXIS TERNISIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
344.71 2023
2019
2021
2023
Q1: 119.7
Méd: 175.15
Q3: 289.47
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de TAXIS TERNISIEN (344.71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-20.99x 2019
2019
Q1: -0.21x
Méd: 0.21x
Q3: 2.95x
À surveiller

En 2019, le couverture des intérêts de TAXIS TERNISIEN (-21.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 301 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. L'écart de 162 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

301 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

139 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
TAXIS TERNISIEN

Positionnement de TAXIS TERNISIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de TAXIS TERNISIEN est estimée à 74 568 € (fourchette 21 713€ - 161 665€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
85 tx
21k€ 74k€ 161k€
74 568 € Fourchette: 21 713€ - 161 665€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
29 424 € × 2.5x = 74 569 €
Range: 21 713€ - 161 666€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez TAXIS TERNISIEN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur TAXIS TERNISIEN

Quel est le chiffre d'affaires de TAXIS TERNISIEN ?

Le chiffre d'affaires de TAXIS TERNISIEN en 2019 est de 94 k€.

Is TAXIS TERNISIEN est-elle rentable ?

Oui, TAXIS TERNISIEN generated a net profit of 29 k€ en 2023.

Où se situe le siège de TAXIS TERNISIEN ?

Le siège de TAXIS TERNISIEN est situé à ROYE (80700), dans le département Somme.

Où trouver la liasse fiscale de TAXIS TERNISIEN ?

La liasse fiscale de TAXIS TERNISIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TAXIS TERNISIEN ?

TAXIS TERNISIEN exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.