TARAMM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 12,3 M€ +51 % vs 2023
EBE 2024 -2,6 M€
Résultat net 2024 -3,3 M€

TARAMM est une entreprise française créée il y a 32 ans, spécialisée dans le secteur Fonderie de métaux légers. Basée à MAZERES (09270), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 12,3 M€, EBE -2,6 M€ (-21.4 % du CA), résultat net -3,3 M€. Au bilan : capitaux propres -6,7 M€, dettes financières 12,2 M€, trésorerie 415 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TARAMM est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - TARAMM (SIREN 399215425) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 12 281 8 150 3 871 2 085 4 878 20 960 21 126 16 089
Résultat net -3 344 -2 160 -1 326 -5 400 -4 504 640 650 451
EBE -2 623 -2 330 -2 692 -6 103 -3 199 5 694 3 087 2 524
Marge brute 4 991 5 695 2 446 1 337 4 700 17 535 17 638 13 794
Résultat d'exploitation -2 669 -1 841 -1 343 -4 795 -4 586 1 189 510 -117
Marge nette -27,2 % -26,5 % -34,2 % -259,0 % -92,3 % 3,1 % 3,1 % 2,8 %
Capitaux propres -6 662 -3 318 -1 099 292 -63 4 311 3 695 2 965
Dettes financières 12 242 7 853 6 980 3 516 3 895 2 751 4 171 3 038
Trésorerie 415 144 1 232 1 461 4 458 7 241 7 502 4 395
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TARAMM réalise un chiffre d'affaires de 12,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +26,0%. Vs 2023, progression de +51% (8,2 M€ -> 12,3 M€). Après déduction des consommations (7,3 M€), la marge brute s'établit à 5,0 M€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,6 M€, représentant -21,4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3,3 M€ (-27,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 281 166 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 990 677 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 622 789 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 669 175 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 344 155 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-21,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-27,1 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3,7 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TARAMM

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,57. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,1) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,57

Évolution des indicateurs de liquidité
TARAMM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,57 2024
Q1: 1,67
Méd: 2,10
Q3: 2,94
À surveiller 1,7 → 1,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TARAMM (1,57) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 134 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 103 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 198 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 186 jours de CA, soit 6,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 245 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

6 339 538 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

31 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

134 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

198 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

186 j

Évolution du BFR et des délais
TARAMM

Positionnement de TARAMM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fonderie de métaux légers

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Questions fréquentes sur TARAMM

Quel est le chiffre d'affaires de TARAMM ?

Le chiffre d'affaires de TARAMM en 2024 est de 12,3 M€.

TARAMM est-elle rentable ?

TARAMM recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TARAMM ?

Le siège de TARAMM est situé à MAZERES (09270), dans le département Ariege.

Où trouver la liasse fiscale de TARAMM ?

La liasse fiscale de TARAMM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TARAMM ?

TARAMM exerce dans le secteur Fonderie de métaux légers (code NAF 24.53Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.