TAMER CREPI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2015141 k€-15 % vs 2014
EBE 2015-2 k€-109 % vs 2014
Résultat net 2015-3 k€-117 % vs 2014
TAMER CREPI est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 42 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs.
Basée à VAL-DE-MODER (67350),
cette société de catégorie PME
affiche en 2015 un chiffre d'affaires de 141 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2015) :
chiffre d'affaires 141 k€, EBE -2 k€ (-1.1 % du CA), résultat net -3 k€.
Au bilan : capitaux propres 15 k€, dettes financières 9 k€, trésorerie 2 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TAMER CREPI est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2015, TAMER CREPI réalise un chiffre d'affaires de 141 k€. Baisse significative de -15% vs 2014. Après déduction des consommations (51 k€), la marge brute s'établit à 90 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2 k€, représentant -1,1% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 15 % et l'EBE de 109 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 11,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-1,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2015)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
140 766 €
Marge brute (2015)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
89 725 €
EBE (2015)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 539 €
Résultat d'exploitation (2015)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 650 €
Résultat net (2015)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-2 695 €
Marge EBE (2015)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20,0%).
Taux d'endettement (2015)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
60,8 %
Autonomie financière (2015)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TAMER CREPI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
Taux d'endettement
63,6 %
60,8 %
Autonomie financière
26,1 %
20,0 %
Capacité de remboursement
0,3 ans
-1,0 ans
CAF sur CA
9,8 %
-5,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
60,8%2015
Q1: 0,1%
Méd: 12,8%
Q3: 59,9%
Moyen
En 2015, le taux d'endettement de TAMER CREPI (60,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
20,0%2015
Q1: 3,4%
Méd: 20,0%
Q3: 43,0%
Bon26,1 % → 20 % depuis 2014
En 2015, l'autonomie financière de TAMER CREPI (20,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,31. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).
Ratio de liquidité (2015)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,31
Évolution des indicateurs de liquidité TAMER CREPI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2014
2015
Ratio de liquidité
1,32
1,31
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,312015
Q1: 1,18
Méd: 1,63
Q3: 2,48
Moyen
En 2015, le ratio de liquidité de TAMER CREPI (1,31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 86 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3 jours. L'écart de 83 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 33 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 41 jours de CA, soit 16 k€ à financer en permanence. Entre 2014 et 2015, le BFR s'est amélioré de 17 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2015)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 039 €
Crédit Clients (2015)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
86 j
Crédit Fournisseurs (2015)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
3 j
Rotation des stocks (2015)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
33 j
BFR en jours de CA (2015)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
41 j
Évolution du BFR et des délais TAMER CREPI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2014
2015
BFR d'exploitation
26 886 €
16 039 €
Rotation des stocks (jours)
12 j
33 j
Crédit clients (jours)
103 j
86 j
Crédit fournisseurs (jours)
24 j
3 j
Positionnement de TAMER CREPI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs
Entreprises similaires (Travaux de revêtement des sols et des murs)
Comparez TAMER CREPI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de TAMER CREPI en 2015 est de 141 k€.
TAMER CREPI est-elle rentable ?
TAMER CREPI recorded a net loss en 2015.
Où se situe le siège de TAMER CREPI ?
Le siège de TAMER CREPI est situé à VAL-DE-MODER (67350), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de TAMER CREPI ?
La liasse fiscale de TAMER CREPI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TAMER CREPI ?
TAMER CREPI exerce dans le secteur Travaux de revêtement des sols et des murs (code NAF 43.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.