TALIS PARIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,7 M€ -24 % vs 2023
EBE 2024 -673 k€ -136 % vs 2023
Résultat net 2024 -1,1 M€ -190 % vs 2023

TALIS PARIS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Formation continue d'adultes. Basée à PARIS (75011), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,7 M€, EBE -673 k€ (-11.7 % du CA), résultat net -1,1 M€. Au bilan : capitaux propres 1,7 M€, dettes financières 67 k€, trésorerie 32 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, TALIS PARIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - TALIS PARIS (SIREN 351763057) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 750 7 534 5 490 7 588 5 945 5 871 5 194 4 987
Résultat net -1 125 1 254 1 080 1 175 284 232 -170 333
EBE -673 1 852 1 599 2 000 635 682 277 589
Marge brute 5 750 7 534 5 490 7 588 5 945 5 871 5 194 4 987
Résultat d'exploitation -916 1 713 1 461 1 856 526 299 177 539
Marge nette -19,6 % 16,6 % 19,7 % 15,5 % 4,8 % 3,9 % -3,3 % 6,7 %
Capitaux propres 1 746 3 807 3 016 2 749 1 892 1 608 1 082 1 652
Dettes financières 67 111 197 636 981 920 341 77
Trésorerie 32 141 690 410 311 1 614 337 556
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, TALIS PARIS réalise un chiffre d'affaires de 5,7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,8%). Baisse significative de -24% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -673 k€, représentant -11,7% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 24 % et l'EBE de 136 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 36,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,1 M€ (-19,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 749 727 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 749 727 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-673 139 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-915 812 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 125 414 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,4%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,9 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39,3 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-14,2 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
TALIS PARIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,9% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 5,5%
Q3: 41,2%
Bon 6,5 % → 3,9 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de TALIS PARIS (3,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
39,3% 2024
Q1: 5,4%
Méd: 32,4%
Q3: 62,6%
Bon 60,9 % → 39,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de TALIS PARIS (39,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,99. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,99

Évolution des indicateurs de liquidité
TALIS PARIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,99 2024
Q1: 1,42
Méd: 2,40
Q3: 4,70
À surveiller 3,2 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de TALIS PARIS (0,99) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 129 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 33 jours. L'écart de 96 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 36 jours de CA, soit 571 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 82 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

571 235 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

129 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

33 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

36 j

Évolution du BFR et des délais
TALIS PARIS

Positionnement de TALIS PARIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Formation continue d'adultes

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Questions fréquentes sur TALIS PARIS

Quel est le chiffre d'affaires de TALIS PARIS ?

Le chiffre d'affaires de TALIS PARIS en 2024 est de 5,7 M€.

TALIS PARIS est-elle rentable ?

TALIS PARIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de TALIS PARIS ?

Le siège de TALIS PARIS est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de TALIS PARIS ?

La liasse fiscale de TALIS PARIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce TALIS PARIS ?

TALIS PARIS exerce dans le secteur Formation continue d'adultes (code NAF 85.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.