TALIANCE GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,0 M€-21 % vs 2024
EBE 2025-1,8 M€-569 % vs 2024
Résultat net 2025-1,4 M€
TALIANCE GROUP est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs.
Basée à PARIS (75002),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE -1,8 M€ (-60.1 % du CA), résultat net -1,4 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,1 M€, dettes financières 0€, trésorerie 554 k€.
En synthèse, TALIANCE GROUP est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - TALIANCE GROUP (SIREN 803157338) · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, TALIANCE GROUP réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -6,8%). Baisse significative de -21% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1,8 M€, représentant -60,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1,4 M€ (-48,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
3 008 014 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 008 014 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-1 807 349 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 429 617 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-1 448 648 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TALIANCE GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
1,5 %
18,9 %
42,8 %
26,5 %
90,6 %
411,8 %
1 070,1 %
-386,0 %
-562,7 %
—
-162,2 %
Autonomie financière
56,1 %
56,8 %
43,7 %
48,6 %
33,6 %
11,8 %
5,4 %
-13,6 %
-8,1 %
27,6 %
-4,3 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
2,0 ans
-2,4 ans
0,9 ans
-5,2 ans
-2,7 ans
-10,5 ans
-1,5 ans
5,6 ans
—
-0,3 ans
CAF sur CA
20,6 %
9,9 %
-23,5 %
26,1 %
-9,6 %
-32,1 %
-9,5 %
-64,1 %
12,0 %
1,3 %
-59,3 %
Positionnement sectoriel
Autonomie financière
27,6%2024
Q1: 20,2%
Méd: 39,9%
Q3: 61,6%
Moyen
En 2024, l'autonomie financière de TALIANCE GROUP (27,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité TALIANCE GROUP
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
11,23
3,80
3,24
4,29
3,53
3,40
4,36
2,02
3,08
2,61
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982025
Q1: 1,44
Méd: 2,43
Q3: 4,16
À surveiller3,1 → 1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de TALIANCE GROUP (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 400 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 613 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 213 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 444 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 327 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
3 707 588 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
400 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
613 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
444 j
Évolution du BFR et des délais TALIANCE GROUP
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
1 597 864 €
824 992 €
1 011 585 €
895 653 €
1 583 138 €
2 069 171 €
1 683 159 €
974 453 €
-1 040 855 €
-866 509 €
3 707 588 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
129 j
62 j
161 j
73 j
109 j
35 j
123 j
95 j
154 j
84 j
400 j
Crédit fournisseurs (jours)
61 j
93 j
189 j
98 j
109 j
168 j
74 j
117 j
47 j
10 j
613 j
Positionnement de TALIANCE GROUP dans son secteur
Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs
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Comparez TALIANCE GROUP avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TALIANCE GROUP ?
Le chiffre d'affaires de TALIANCE GROUP en 2025 est de 3,0 M€.
TALIANCE GROUP est-elle rentable ?
TALIANCE GROUP recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de TALIANCE GROUP ?
Le siège de TALIANCE GROUP est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de TALIANCE GROUP ?
La liasse fiscale de TALIANCE GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TALIANCE GROUP ?
TALIANCE GROUP exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.