TACTICAL STEEL est une entreprise française
créée il y a 10 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de sport.
Basée à LA SEYNE-SUR-MER (83500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 399 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 399 k€, EBE -276 k€ (-69.2 % du CA), résultat net -278 k€.
Au bilan : capitaux propres -79 k€, dettes financières 555 k€, trésorerie 43 k€.
En synthèse, TACTICAL STEEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - TACTICAL STEEL (SIREN 821135902) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2021, TACTICAL STEEL réalise un chiffre d'affaires de 399 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -43,5%). Vs 2020, progression de +35% (296 k€ -> 399 k€). Après déduction des consommations (370 k€), la marge brute s'établit à 30 k€, soit un taux de 7%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -276 k€, représentant -69,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -278 k€ (-69,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
399 385 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
29 611 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-276 341 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-286 490 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-277 618 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 85,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité TACTICAL STEEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
230,4 %
226,5 %
279,3 %
-704,9 %
Autonomie financière
27,1 %
27,1 %
16,5 %
-9,1 %
Capacité de remboursement
5,3 ans
39,9 ans
85,8 ans
-2,1 ans
CAF sur CA
3,8 %
2,5 %
2,2 %
-58,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
279,3%2020
Q1: 22,6%
Méd: 60,9%
Q3: 217,7%
À surveiller226,5 % → 279,3 % depuis 2019
En 2020, le taux d'endettement de TACTICAL STEEL (279,3%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
16,5%2020
Q1: 20,7%
Méd: 38,5%
Q3: 53,6%
À surveiller27,1 % → 16,5 % depuis 2019
En 2020, l'autonomie financière de TACTICAL STEEL (16,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
85,8 ans2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 3,9 ans
À surveiller39,9 ans → 85,8 ans depuis 2019
En 2020, la capacité de remboursement de TACTICAL STEEL (85,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,08. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,08
Évolution des indicateurs de liquidité TACTICAL STEEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
12,52
8,34
2,52
2,08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,082021
Q1: 1,63
Méd: 2,30
Q3: 3,43
Moyen8,3 → 2,1 depuis 2019
En 2021, le ratio de liquidité de TACTICAL STEEL (2,08) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 272 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 230 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 451 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 660 jours de CA, soit 732 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 604 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
732 121 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
42 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
272 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
451 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
660 j
Évolution du BFR et des délais TACTICAL STEEL
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
343 762 €
457 476 €
896 528 €
732 121 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
127 j
805 j
451 j
Crédit clients (jours)
6 j
81 j
70 j
42 j
Crédit fournisseurs (jours)
2 j
51 j
211 j
272 j
Positionnement de TACTICAL STEEL dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'articles de sport
Entreprises similaires (Fabrication d'articles de sport)
Comparez TACTICAL STEEL avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de TACTICAL STEEL ?
Le chiffre d'affaires de TACTICAL STEEL en 2021 est de 399 k€.
TACTICAL STEEL est-elle rentable ?
TACTICAL STEEL recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de TACTICAL STEEL ?
Le siège de TACTICAL STEEL est situé à LA SEYNE-SUR-MER (83500), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de TACTICAL STEEL ?
La liasse fiscale de TACTICAL STEEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TACTICAL STEEL ?
TACTICAL STEEL exerce dans le secteur Fabrication d'articles de sport (code NAF 32.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.