# T E B A — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/t-e-b-a-424703460) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 424703460
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux d'étanchéification (NAF 43.99A)
- Siège : SAINT-PIERRE-DU-PERRAY (91280)
- Date de création : 1999-10-10
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 594 654 € | 2 596 907 € | 2 809 838 € | 3 128 501 € | 2 833 916 € | 1 679 358 € |
| Marge brute | 1 927 503 € | 1 796 080 € | 1 874 719 € | 2 182 648 € | 2 218 531 € | 1 267 985 € |
| EBE | 113 781 € | 74 087 € | 49 110 € | 133 372 € | 152 771 € | -150 729 € |
| Résultat d'exploitation | 94 296 € | 70 923 € | 30 408 € | 111 060 € | 125 495 € | -94 985 € |
| Résultat net | 65 865 € | 69 901 € | 26 510 € | 83 922 € | 95 705 € | -88 808 € |
| Capitaux propres | 1 258 959 € | 790 860 € | 547 371 € | 631 293 € | 651 999 € | 463 190 € |
| Dettes financières | 3 585 € | 0 € | 99 057 € | 39 665 € | 48 872 € | 55 577 € |
| Trésorerie | 499 191 € | 2 129 € | — | — | 1 928 € | 1 348 € |
| Total du bilan | 1 845 538 € | 1 345 500 € | 1 215 304 € | 1 598 405 € | 1 582 842 € | 880 422 € |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 2,5 % | 2,7 % | 0,9 % | 2,7 % | 3,4 % | -5,3 % |
| Taux d'endettement | 0,3 % | 0,0 % | 18,1 % | 6,3 % | 7,5 % | 12,0 % |
| Autonomie financière | 68,2 % | 58,8 % | 45,0 % | 39,5 % | 41,2 % | 52,6 % |
| Ratio de liquidité | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 |
| BFR (jours de CA) | 144,5 j | 148,2 j | 118,5 j | 136,3 j | 128,6 j | 139,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/t-e-b-a-424703460
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/424703460.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/424703460

Pour citer : « T E B A, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/t-e-b-a-424703460 ».