Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: GEDate de création: 2012-01-01 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliersLocalisation: MILLY-LA-FORET (91490), Essonne
SUMORI MILLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SUMORI MILLY est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à MILLY-LA-FORET (91490),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 173 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SUMORI MILLY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, SUMORI MILLY réalise un chiffre d'affaires de 173 k€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.7%). Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 54 k€, représentant 31.4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (50.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 8.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
173 462 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
173 462 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
54 467 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
28 650 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
14 979 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (43.0%). La CAF représente 24.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (38.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SUMORI MILLY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
200.659
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.038
0.0
0.0
0.0
Autonomie financière
14.511
-13.752
-16.445
-22.024
-28.282
-38.751
8.542
10.863
17.287
Capacité de remboursement
None
0.0
0.0
0.0
0.0
0.002
0.0
0.0
0.0
CAF sur CA
None%
-2.379%
29.761%
21.601%
22.537%
18.413%
20.863%
22.286%
24.754%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.42%
Méd: 40.03%
Q3: 262.18%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de SUMORI MILLY (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
17.29%2024
Q1: 11.43%
Méd: 42.98%
Q3: 79.47%
Average+17 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SUMORI MILLY (17.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
0.0 ans2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.44 ans
Q3: 11.81 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de SUMORI MILLY (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.08. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 22.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4.9x).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0.08
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité SUMORI MILLY
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
0.78021
0.24816
0.1509
0.07722000000000001
0.05337
0.00851
0.02105
0.07873000000000001
0.08113
Couverture des intérêts
None
-7.903
16.511
11.346
17.938
19.748
13.218
23.777
22.452
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0.082024
Q1: 0.85
Méd: 2.94
Q3: 10.7
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SUMORI MILLY (0.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Couverture des intérêts
22.45x2024
Q1: 0.0x
Méd: 4.91x
Q3: 30.14x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de SUMORI MILLY (22.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 20 jours. L'entreprise doit financer 10 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-458 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 645 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-220 727 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
30 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
20 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-458 j
Évolution du BFR et des délais SUMORI MILLY
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
-576 577 €
-560 540 €
-545 362 €
-511 138 €
-464 699 €
-271 829 €
-253 183 €
-220 727 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
7
59
21
3
4
7
32
30
Crédit fournisseurs (jours)
0
4
59
26
24
27
30
32
20
Positionnement de SUMORI MILLY dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de SUMORI MILLY est estimée à
214 893 €
(fourchette 62 546€ - 387 511€).
Avec un EBE de 54 467€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
169 transactions
62k€214k€387k€
214 893 €Fourchette: 62 546€ - 387 511€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
54 467 €×5.6x
Estimation305 006 €
80 737€ - 544 398€
Multiple CA30%
173 462 €×0.81x
Estimation139 919 €
53 468€ - 260 915€
Multiple RN20%
14 979 €×6.8x
Estimation102 072 €
30 690€ - 185 192€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location de terrains et d'autres biens immobiliers)
Comparez SUMORI MILLY avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SUMORI MILLY en 2024 est de 173 k€.
SUMORI MILLY est-elle rentable ?
Oui, SUMORI MILLY generated a net profit of 15 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SUMORI MILLY ?
Le siège de SUMORI MILLY est situé à MILLY-LA-FORET (91490), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de SUMORI MILLY ?
La liasse fiscale de SUMORI MILLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SUMORI MILLY ?
SUMORI MILLY exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.