SUCRE OCEANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202510,0 M€+22 % vs 2024
EBE 20251,2 M€+74 % vs 2024
Résultat net 2025390 k€
SUCRE OCEANE est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique.
Basée à LE HAVRE (76600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 10,0 M€, EBE 1,2 M€ (12.2 % du CA), résultat net 390 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres -882 k€, dettes financières 4,5 M€, trésorerie 776 k€.
En synthèse, SUCRE OCEANE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, SUCRE OCEANE réalise un chiffre d'affaires de 10,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +19,1%. Vs 2024, progression de +22% (8,1 M€ -> 10,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,2 M€, représentant 12,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 390 k€, soit 3,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
9 952 393 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 952 393 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 215 538 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
712 105 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
390 259 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 12,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,8%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SUCRE OCEANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
202,2 %
862,2 %
1 055,1 %
2 211,8 %
-3 126,6 %
511,8 %
1 265,0 %
-708,6 %
-511,5 %
-755,5 %
Autonomie financière
13,7 %
7,2 %
5,1 %
2,4 %
-1,8 %
10,4 %
4,2 %
-7,2 %
-8,6 %
-4,6 %
Capacité de remboursement
10,9 ans
26,6 ans
25,2 ans
17,2 ans
27,4 ans
9,9 ans
-376,0 ans
-14,1 ans
21,4 ans
3,2 ans
CAF sur CA
3,8 %
5,8 %
3,1 %
5,5 %
4,4 %
13,6 %
-0,4 %
-9,1 %
2,6 %
12,0 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
3,2 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 2,3 ans
À surveiller
En 2025, la capacité de remboursement de SUCRE OCEANE (3,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,52. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,52
Évolution des indicateurs de liquidité SUCRE OCEANE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
0,56
0,71
0,53
0,43
0,39
0,50
0,36
0,29
0,38
0,52
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,522025
Q1: 1,12
Méd: 1,70
Q3: 3,32
À surveiller0,3 → 0,5 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de SUCRE OCEANE (0,52) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 148 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 81 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 5 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-50 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 137 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-1 387 961 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
67 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
148 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
5 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-50 j
Évolution du BFR et des délais SUCRE OCEANE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
-1 951 837 €
-282 722 €
-125 875 €
-2 449 021 €
-3 325 806 €
-1 287 704 €
-2 334 729 €
-2 907 503 €
-2 573 105 €
-1 387 961 €
Rotation des stocks (jours)
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
2 j
3 j
2 j
4 j
5 j
Crédit clients (jours)
65 j
113 j
68 j
72 j
51 j
90 j
84 j
93 j
52 j
67 j
Crédit fournisseurs (jours)
55 j
102 j
119 j
92 j
87 j
173 j
115 j
168 j
111 j
148 j
Positionnement de SUCRE OCEANE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Entreposage et stockage non frigorifique
Entreprises similaires (Entreposage et stockage non frigorifique)
Comparez SUCRE OCEANE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SUCRE OCEANE en 2025 est de 10,0 M€.
SUCRE OCEANE est-elle rentable ?
Oui, SUCRE OCEANE generated a net profit of 390 k€ en 2025.
Où se situe le siège de SUCRE OCEANE ?
Le siège de SUCRE OCEANE est situé à LE HAVRE (76600), dans le département Seine-Maritime.
Où trouver la liasse fiscale de SUCRE OCEANE ?
La liasse fiscale de SUCRE OCEANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SUCRE OCEANE ?
SUCRE OCEANE exerce dans le secteur Entreposage et stockage non frigorifique (code NAF 52.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.