STRASBOURG VG1 EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 2,6 M€
EBE 2022 -154 k€
Résultat net 2022 113 k€ -33 % vs 2021

STRASBOURG VG1 EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2,6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 2,6 M€, EBE -154 k€ (-5.8 % du CA), résultat net 113 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -9 k€, trésorerie 518 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, STRASBOURG VG1 EXPLOITATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - STRASBOURG VG1 EXPLOITATION (SIREN 805246725) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 636 N/C N/C N/C 2 845 N/C 1 962
Résultat net -20 203 113 168 -130 -32 62 128 -9
EBE N/C N/C -154 N/C N/C N/C -193 N/C -684
Marge brute — — 2 639 — — — 2 875 — 1 962
Résultat d'exploitation — — 91 — — — 86 — -1
Marge nette N/C N/C 4,3 % N/C N/C N/C 2,2 % N/C -0,4 %
Capitaux propres -9 214 364 251 83 213 245 183 55
Dettes financières — 0 2 168 87 0 475 459 482
Trésorerie 518 430 699 478 146 437 499 281 83
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STRASBOURG VG1 EXPLOITATION enregistre une perte nette de 20 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 635 557 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 638 957 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-154 044 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

90 782 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

112 938 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-5,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,7%).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4,5 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

9,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,6% 2022
Q1: 0,0%
Méd: 30,7%
Q3: 207,3%
Bon

En 2022, le taux d'endettement de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION (0,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
15,4% 2023
Q1: 2,5%
Méd: 26,2%
Q3: 60,8%
Moyen 18,5 % → 15,4 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION (15,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,98

Évolution des indicateurs de liquidité
STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,98 2024
Q1: 0,31
Méd: 1,29
Q3: 3,39
Moyen 1,3 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION (0,98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 115 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

839 161 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

148 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

115 j

Évolution du BFR et des délais
STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

Positionnement de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Questions fréquentes sur STRASBOURG VG1 EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION en 2022 est de 2,6 M€.

STRASBOURG VG1 EXPLOITATION est-elle rentable ?

STRASBOURG VG1 EXPLOITATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION ?

Le siège de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION est situé à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), dans le département Vienne.

Où trouver la liasse fiscale de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de STRASBOURG VG1 EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STRASBOURG VG1 EXPLOITATION ?

STRASBOURG VG1 EXPLOITATION exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.