# STR THERMO REFRIGERATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/str-thermo-refrigeration-321783862) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 321783862
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Installation de machines et équipements mécaniques (NAF 33.20B)
- Siège : NOTRE-DAME-D'OE (37390)
- Date de création : 1981-05-01
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 15 381 078 € | 31 469 812 € | 14 091 988 € | 8 758 228 € | 12 784 149 € | 16 344 724 € |
| Marge brute | 14 827 704 € | 31 484 708 € | 14 095 881 € | 8 741 583 € | 12 793 757 € | 16 330 200 € |
| EBE | 737 540 € | 3 843 304 € | 3 030 380 € | 140 759 € | 986 830 € | 729 940 € |
| Résultat d'exploitation | 720 303 € | 3 166 750 € | 813 167 € | 2 523 163 € | 912 845 € | 703 725 € |
| Résultat net | 552 569 € | 2 167 345 € | 753 348 € | 1 408 534 € | 758 129 € | 558 998 € |
| Capitaux propres | 925 168 € | 2 842 513 € | 1 495 861 € | 1 634 395 € | 978 130 € | — |
| Dettes financières | — | 5 284 € | 4 440 € | — | — | — |
| Trésorerie | 2 057 825 € | 6 350 551 € | 3 760 888 € | 4 430 961 € | 933 779 € | — |
| Total du bilan | 9 329 600 € | 13 521 756 € | 9 659 166 € | 6 648 960 € | 6 628 051 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 3,6 % | 6,9 % | 5,3 % | 16,1 % | 5,9 % | 3,4 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 9,9 % | 21,0 % | 15,5 % | 24,6 % | 14,8 % | 8,6 % |
| Ratio de liquidité | 1,6 | 2,4 | 2,3 | 2,8 | 1,9 | 1,5 |
| BFR (jours de CA) | 50,3 j | -12,6 j | -4,6 j | -74,2 j | 46,6 j | 45,9 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/str-thermo-refrigeration-321783862
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/321783862.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/321783862

Pour citer : « STR THERMO REFRIGERATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/str-thermo-refrigeration-321783862 ».