Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

S.T.P.H. : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

S.T.P.H. est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à REALVILLE (82440), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - S.T.P.H. (SIREN 438405268)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 2 517 700 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 45 179 € 358 274 € 152 678 € 224 275 € 74 990 € 54 244 € 96 815 € 120 143 €
EBE N/C 482 144 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C 14.2% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, S.T.P.H. dégage un résultat net positif de 45 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2025 : 120 k€ -> 45 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

45 179 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12.703%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

67.392%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
S.T.P.H.

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12.7 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.88
Méd: 32.33
Q3: 73.84
Bon

En 2025, le taux d'endettement de S.T.P.H. (12.70) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
67.39% 2025
2023
2024
2025
Q1: 28.2%
Méd: 44.38%
Q3: 58.62%
Excellent

En 2025, le autonomie financière de S.T.P.H. (67.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.12 ans 2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Bon

En 2024, le capacité de remboursement de S.T.P.H. (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 454.40. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

454.405

Évolution des indicateurs de liquidité
S.T.P.H.

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
454.4 2025
2023
2024
2025
Q1: 152.14
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Excellent

En 2025, le ratio de liquidité de S.T.P.H. (454.40) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.3x 2024
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.89x
Q3: 4.74x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de S.T.P.H. (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
S.T.P.H.

Positionnement de S.T.P.H. dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de S.T.P.H. est estimée à 158 823 € (fourchette 44 306€ - 444 597€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
120 transactions
44k€ 158k€ 444k€
158 823 € Fourchette: 44 306€ - 444 597€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
45 179 € × 3.5x = 158 824 €
Range: 44 306€ - 444 598€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur S.T.P.H.

Quel est le chiffre d'affaires de S.T.P.H. ?

Le chiffre d'affaires de S.T.P.H. en 2024 est de 2.5 M€.

Is S.T.P.H. est-elle rentable ?

Oui, S.T.P.H. generated a net profit of 45 k€ en 2025.

Où se situe le siège de S.T.P.H. ?

Le siège de S.T.P.H. est situé à REALVILLE (82440), dans le département Tarn-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de S.T.P.H. ?

La liasse fiscale de S.T.P.H. est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S.T.P.H. ?

S.T.P.H. exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.