S.T.M.D : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

S.T.M.D est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à NOISY-LE-SEC (93130), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 537 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - S.T.M.D (SIREN 819588591)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 536 509 € 74 922 € 125 362 €
Résultat net 0 € 0 € 0 € 30 965 € 2 572 € 3 483 €
EBE N/C N/C N/C 36 415 € 2 901 € 4 260 €
Marge nette N/C N/C N/C 5.8% 3.4% 2.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, S.T.M.D enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2017-2019 : 3 k€ -> 0 €.

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 19%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

19.346%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.819%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

2.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
S.T.M.D

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
19.35 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.86
Méd: 35.99
Q3: 94.91
Bon -5 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de S.T.M.D (19.35) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
12.82% 2023
2021
2022
2023
Q1: 19.58%
Méd: 37.66%
Q3: 54.69%
Average

En 2023, le autonomie financière de S.T.M.D (12.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 295.46. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

295.46

Évolution des indicateurs de liquidité
S.T.M.D

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
295.46 2023
2021
2022
2023
Q1: 140.25
Méd: 196.83
Q3: 296.62
Bon +50 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de S.T.M.D (295.46) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
S.T.M.D

Positionnement de S.T.M.D dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Entreprises similaires (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)

Comparez S.T.M.D avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Questions fréquentes sur S.T.M.D

Quel est le chiffre d'affaires de S.T.M.D ?

Le chiffre d'affaires de S.T.M.D en 2019 est de 537 k€.

Is S.T.M.D est-elle rentable ?

Oui, S.T.M.D generated a net profit of 31 k€ en 2019.

Où se situe le siège de S.T.M.D ?

Le siège de S.T.M.D est situé à NOISY-LE-SEC (93130), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de S.T.M.D ?

La liasse fiscale de S.T.M.D est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce S.T.M.D ?

S.T.M.D exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.