STMB-ROSSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STMB-ROSSE est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à LES AIX-D'ANGILLON (18220), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-08-01

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, STMB-ROSSE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - STMB-ROSSE (SIREN 950453894)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 6 574 767 € 6 727 815 € 5 147 057 € 3 791 595 € 5 780 055 € 5 112 991 € 3 899 676 € 2 975 023 €
Résultat net -27 692 € 596 378 € 272 013 € 19 218 € 67 046 € 155 936 € 20 122 € 59 080 €
EBE 48 937 € 658 064 € 338 215 € -292 564 € 87 294 € 252 242 € 83 767 € 81 734 €
Marge nette -0.4% 8.9% 5.3% 0.5% 1.2% 3.0% 0.5% 2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STMB-ROSSE réalise un chiffre d'affaires de 6.6 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +2.6%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (1.5 M€), la marge brute s'établit à 5.1 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 49 k€, représentant 0.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-2%), l'EBE varie de -93%, réduisant la marge de 9.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.8%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -28 k€ (-0.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 574 767 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 111 240 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

48 937 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-27 907 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-27 692 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 116%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (28.0%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (51.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 85.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.8 ans) et mérite attention. La CAF représente 0.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.4%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

115.51%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

29.6%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.24%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

85.37

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STMB-ROSSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
115.51% 2025
Q1: 7.66%
Méd: 27.96%
Q3: 70.28%
À surveiller

En 2025, le taux d'endettement de STMB-ROSSE (115.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
29.6% 2025
Q1: 33.07%
Méd: 51.52%
Q3: 64.57%
À surveiller +7 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de STMB-ROSSE (29.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
85.37 ans 2025
Q1: 0.05 ans
Méd: 0.83 ans
Q3: 2.1 ans
À surveiller +23 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de STMB-ROSSE (85.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.49. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 25.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.5x).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2.49

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

25.86

Évolution des indicateurs de liquidité
STMB-ROSSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2.49 2025
Q1: 1.82
Méd: 2.62
Q3: 3.6
Average +16 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de STMB-ROSSE (2.49) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
25.86x 2025
Q1: 0.07x
Méd: 2.48x
Q3: 7.49x
Excellent +7 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de STMB-ROSSE (25.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 66 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 10 jours. La rotation des stocks est de 82 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 144 jours de CA, soit 2.6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 31 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 629 907 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

66 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

82 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

144 j

Évolution du BFR et des délais
STMB-ROSSE

Positionnement de STMB-ROSSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STMB-ROSSE est estimée à 698 941 € (fourchette 362 759€ - 1 143 293€). Avec un EBE de 48 937€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
93 tx
362k€ 698k€ 1143k€
698 941 € Fourchette: 362 759€ - 1 143 293€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
48 937 € × 2.7x
Estimation 131 998 €
43 266€ - 250 627€
Multiple CA 30%
6 574 767 € × 0.25x
Estimation 1 643 848 €
895 248€ - 2 631 071€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STMB-ROSSE

Quel est le chiffre d'affaires de STMB-ROSSE ?

Le chiffre d'affaires de STMB-ROSSE en 2025 est de 6.6 M€.

STMB-ROSSE est-elle rentable ?

STMB-ROSSE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de STMB-ROSSE ?

Le siège de STMB-ROSSE est situé à LES AIX-D'ANGILLON (18220), dans le département Cher.

Où trouver la liasse fiscale de STMB-ROSSE ?

La liasse fiscale de STMB-ROSSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STMB-ROSSE ?

STMB-ROSSE exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.