Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
STM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STM est une entreprise française
créée il y a 7 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à RANTIGNY (60290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 247 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-06
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STM affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, STM réalise un chiffre d'affaires de 247 k€. Après déduction des consommations (88 k€), la marge brute s'établit à 159 k€, soit un taux de 64%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 25 k€, représentant 10.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 13 k€, soit 5.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
246 816 €
Marge brute (2025)
?
158 734 €
Résultat net (2025)
?
12 963 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (16.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (34.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 8.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.3%).
Taux d'endettement (2025)
?
45.13%
Autonomie financière (2025)
?
40.23%
Cap. Remboursement (2025)
?
1.0
Ratio de vétusté (2025)
?
36.9%
| Indicateur |
2025 |
| Taux d'endettement |
45.128 |
| Autonomie financière |
40.231 |
| Capacité de remboursement |
1.002 |
| CAF sur CA |
8.897% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.69%
Méd: 16.74%
Q3: 45.62%
Average
En 2025, le taux d'endettement de STM (45.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.39%
Méd: 34.78%
Q3: 54.78%
Bon
En 2025, l'autonomie financière de STM (40.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.21 ans
Average
En 2025, le capacité de remboursement de STM (1.0 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.07. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5.7x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.7x).
Ratio de liquidité (2025)
?
2.07
Couverture des intérêts (2025)
?
5.66
| Indicateur |
2025 |
| Ratio de liquidité |
2.07183 |
| Couverture des intérêts |
5.659 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.45
Méd: 2.07
Q3: 3.17
Bon
En 2025, le ratio de liquidité de STM (2.07) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.68x
Q3: 3.29x
Excellent
En 2025, le couverture des intérêts de STM (5.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. Le BFR est négatif (-28 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-19 057 €
Crédit Clients (2025)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
15 j
Rotation des stocks (2025)
?
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-28 j
| Indicateur |
2025 |
| BFR d'exploitation |
-19 057 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
15 |
Positionnement de STM dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (22 transactions).
Cette fourchette de 16 688€ à 81 067€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
26 686 €
Fourchette: 16 688€ - 81 067€
NAF 5 année 2025
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 22 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STM
Quel est le chiffre d'affaires de STM ?
Le chiffre d'affaires de STM en 2025 est de 247 k€.
STM est-elle rentable ?
Oui, STM generated a net profit of 13 k€ en 2025.
Où se situe le siège de STM ?
Le siège de STM est situé à RANTIGNY (60290), dans le département Oise.
Où trouver la liasse fiscale de STM ?
La liasse fiscale de STM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STM ?
STM exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.