# STERIFLOW — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/steriflow-352960702) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 352960702
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (NAF 28.93Z)
- Siège : ROANNE (42300)
- Date de création : 1990-01-03
- Effectifs : 100 à 199 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 21 479 628 € | 21 333 472 € | 27 834 903 € | 24 755 564 € | 24 194 339 € | 26 222 490 € |
| Marge brute | 13 550 943 € | 13 342 321 € | 17 924 626 € | 14 196 813 € | 16 118 162 € | 17 382 432 € |
| EBE | 1 582 953 € | 2 444 034 € | 5 016 310 € | 2 643 938 € | 2 716 087 € | 3 351 144 € |
| Résultat d'exploitation | 728 851 € | 1 931 399 € | 3 656 050 € | 3 133 093 € | 2 251 078 € | 2 981 570 € |
| Résultat net | 118 572 € | 1 780 052 € | 1 329 743 € | 2 111 556 € | 1 659 950 € | 2 010 430 € |
| Capitaux propres | 7 232 095 € | 9 019 197 € | 8 734 059 € | 9 730 989 € | 9 589 731 € | 10 016 858 € |
| Dettes financières | 771 982 € | 649 317 € | 694 587 € | 644 165 € | 574 032 € | 574 866 € |
| Trésorerie | 4 151 470 € | 9 781 564 € | 10 654 325 € | 8 804 821 € | 10 369 052 € | 9 594 038 € |
| Total du bilan | 16 183 279 € | 22 136 726 € | 21 366 943 € | 21 062 990 € | 22 303 057 € | 21 049 982 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,6 % | 8,3 % | 4,8 % | 8,5 % | 6,9 % | 7,7 % |
| Taux d'endettement | 10,7 % | 7,2 % | 8,0 % | 6,6 % | 6,0 % | 5,7 % |
| Autonomie financière | 44,7 % | 40,7 % | 40,9 % | 46,2 % | 43,0 % | 47,6 % |
| Ratio de liquidité | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
| BFR (jours de CA) | 91,8 j | 19,0 j | 17,8 j | 54,3 j | 12,4 j | 22,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/steriflow-352960702
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/352960702.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/352960702

Pour citer : « STERIFLOW, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/steriflow-352960702 ».