STEELGO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202411,3 M€-6 % vs 2023
EBE 2024627 k€-21 % vs 2023
Résultat net 2024329 k€-40 % vs 2023
STEELGO est une entreprise française
créée il y a 19 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques.
Basée à CHANVERRIE (85130),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 11,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 11,3 M€, EBE 627 k€ (5.6 % du CA), résultat net 329 k€.
Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 1,0 M€, trésorerie 1,0 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STEELGO affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, STEELGO réalise un chiffre d'affaires de 11,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7,1%. Léger recul de -6% vs 2023. Après déduction des consommations (4,2 M€), la marge brute s'établit à 7,1 M€, soit un taux de 63%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 627 k€, représentant 5,6% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,9%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 329 k€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
11 289 363 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
7 132 081 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
627 053 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
542 641 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
329 018 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 81%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (32,5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
80,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
9,8 %
37,2 %
29,9 %
20,3 %
89,2 %
119,3 %
109,2 %
55,1 %
80,9 %
Autonomie financière
27,5 %
25,3 %
29,9 %
30,5 %
23,5 %
20,4 %
20,1 %
28,2 %
26,4 %
Capacité de remboursement
1,2 ans
-7,1 ans
1,8 ans
1,3 ans
7,4 ans
5,1 ans
3,1 ans
1,3 ans
2,9 ans
CAF sur CA
0,7 %
-0,5 %
1,6 %
2,0 %
1,6 %
1,9 %
3,6 %
5,3 %
3,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
80,9%2024
Q1: 0,3%
Méd: 16,8%
Q3: 61,9%
À surveiller109,2 % → 80,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de STEELGO (80,9%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26,4%2024
Q1: 12,5%
Méd: 32,5%
Q3: 51,5%
Moyen20,1 % → 26,4 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de STEELGO (26,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,79. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,9).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,79
Évolution des indicateurs de liquidité STEELGO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,35
1,44
1,56
1,54
1,79
1,91
1,88
1,82
1,79
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,792024
Q1: 1,37
Méd: 1,89
Q3: 3,14
Moyen
En 2024, le ratio de liquidité de STEELGO (1,79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 52 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 40 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 26 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 51 jours de CA, soit 1,6 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 593 606 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
52 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
40 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
26 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
51 j
Évolution du BFR et des délais STEELGO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
958 506 €
1 285 497 €
1 226 504 €
1 087 377 €
1 172 290 €
1 534 453 €
1 991 765 €
2 077 182 €
1 593 606 €
Rotation des stocks (jours)
35 j
38 j
25 j
35 j
47 j
37 j
30 j
28 j
26 j
Crédit clients (jours)
34 j
34 j
48 j
51 j
49 j
45 j
81 j
62 j
52 j
Crédit fournisseurs (jours)
51 j
56 j
43 j
56 j
51 j
47 j
55 j
48 j
40 j
Positionnement de STEELGO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Travaux de montage de structures métalliques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions).
Cette fourchette de 1 102 648€ à 3 220 744€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
1102k€2025k€3220k€
2 025 107 €Fourchette: 1 102 648€ - 3 220 744€
NAF 5 année 2024
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Travaux de montage de structures métalliques)
Comparez STEELGO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de STEELGO en 2024 est de 11,3 M€.
STEELGO est-elle rentable ?
Oui, STEELGO generated a net profit of 329 k€ en 2024.
Où se situe le siège de STEELGO ?
Le siège de STEELGO est situé à CHANVERRIE (85130), dans le département Vendee.
Où trouver la liasse fiscale de STEELGO ?
La liasse fiscale de STEELGO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STEELGO ?
STEELGO exerce dans le secteur Travaux de montage de structures métalliques (code NAF 43.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.