STE TENNIS ET LOISIRS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE TENNIS ET LOISIRS est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Gestion d'installations sportives. Basée à VALLAURIS (06220), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 23 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE TENNIS ET LOISIRS (SIREN 400591186)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 648 € 30 846 € 31 157 € 19 605 € 15 492 € 23 160 € 26 010 € 30 946 € 31 778 €
Résultat net 1 014 362 € 4 746 € 5 262 € 1 056 € -3 906 € -3 868 € -1 372 € 2 464 € 3 391 €
EBE -102 682 € 5 502 € 8 492 € -12 364 € -11 234 € -3 316 € -1 731 € 3 018 € 4 020 €
Marge nette 4478.8% 15.4% 16.9% 5.4% -25.2% -16.7% -5.3% 8.0% 10.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE TENNIS ET LOISIRS réalise un chiffre d'affaires de 23 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.1%). Baisse significative de -27% vs 2023. Après déduction des consommations (94 €), la marge brute s'établit à 23 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -103 k€, représentant -453.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-27%), l'EBE varie de -1966%, réduisant la marge de 471.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.0 M€, soit 4478.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 648 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 554 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-102 682 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-104 955 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 014 362 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-453.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.422%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98.581%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-300.393%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.215

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE TENNIS ET LOISIRS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.42 2024
2022
2023
2024
Q1: -17.27
Méd: 5.13
Q3: 92.8
Bon -29 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de STE TENNIS ET LOISIRS (1.42) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
98.58% 2024
2022
2023
2024
Q1: -6.71%
Méd: 15.59%
Q3: 43.78%
Excellent +41 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de STE TENNIS ET LOISIRS (98.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-0.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.24 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 2.13 ans
Bon -48 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de STE TENNIS ET LOISIRS (-0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 602634.68. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

602634.682

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.209

Évolution des indicateurs de liquidité
STE TENNIS ET LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
602634.68 2024
2022
2023
2024
Q1: 63.6
Méd: 125.65
Q3: 265.45
Excellent +22 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de STE TENNIS ET LOISIRS (602634.68) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-0.21x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.45x
Méd: 0.07x
Q3: 7.41x
Average -34 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de STE TENNIS ET LOISIRS (-0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 2 jours de CA, soit 134 € à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +260%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

134 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2 j

Évolution du BFR et des délais
STE TENNIS ET LOISIRS

Positionnement de STE TENNIS ET LOISIRS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion d'installations sportives

Estimation de Valorisation

Sur la base de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STE TENNIS ET LOISIRS est estimée à 2 162 911 € (fourchette 814 493€ - 3 737 207€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
73 tx
814k€ 2162k€ 3737k€
2 162 911 € Fourchette: 814 493€ - 3 737 207€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
22 648 € × 0.57x
Estimation 12 941 €
4 083€ - 20 866€
Multiple RN 20%
1 014 362 € × 5.3x
Estimation 5 387 866 €
2 030 109€ - 9 311 720€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 73 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE TENNIS ET LOISIRS

Quel est le chiffre d'affaires de STE TENNIS ET LOISIRS ?

Le chiffre d'affaires de STE TENNIS ET LOISIRS en 2024 est de 23 k€.

Is STE TENNIS ET LOISIRS est-elle rentable ?

Oui, STE TENNIS ET LOISIRS generated a net profit of 1.0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de STE TENNIS ET LOISIRS ?

Le siège de STE TENNIS ET LOISIRS est situé à VALLAURIS (06220), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de STE TENNIS ET LOISIRS ?

La liasse fiscale de STE TENNIS ET LOISIRS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE TENNIS ET LOISIRS ?

STE TENNIS ET LOISIRS exerce dans le secteur Gestion d'installations sportives (code NAF 93.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.