STE SEA-INVEST SETE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE SEA-INVEST SETE est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Manutention portuaire. Basée à SETE (34200), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE SEA-INVEST SETE (SIREN 433948395)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 132 701 € 13 415 124 € 12 445 710 € 10 498 512 € 11 370 642 € 12 582 728 € 13 145 439 € 13 534 233 € 13 737 114 €
Résultat net 415 858 € 326 331 € 446 604 € -730 625 € -858 806 € -637 336 € -410 429 € 273 870 € 385 263 €
EBE 1 277 659 € 1 087 743 € 1 144 304 € 681 593 € 392 513 € 718 615 € 770 182 € 1 257 897 € 1 399 475 €
Marge nette 2.7% 2.4% 3.6% -7.0% -7.6% -5.1% -3.1% 2.0% 2.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE SEA-INVEST SETE réalise un chiffre d'affaires de 15.1 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1.2%). Vs 2023, progression de +13% (13.4 M€ -> 15.1 M€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 15.1 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.3 M€, représentant 8.4% du CA. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 416 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 132 701 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 132 701 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 277 659 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

676 604 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

415 858 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8.4%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 7.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.005%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.64%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7.089%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

14.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE SEA-INVEST SETE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.01 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Bon -26 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de STE SEA-INVEST SETE (0.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
44.64% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de STE SEA-INVEST SETE (44.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Excellent -27 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de STE SEA-INVEST SETE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 104.36. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

104.364

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.316

Évolution des indicateurs de liquidité
STE SEA-INVEST SETE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
104.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Average +7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de STE SEA-INVEST SETE (104.36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.32x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Bon -23 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de STE SEA-INVEST SETE (0.3x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 58 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 7 jours. Au global, le BFR représente 59 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-59%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 477 072 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

58 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

59 j

Évolution du BFR et des délais
STE SEA-INVEST SETE

Positionnement de STE SEA-INVEST SETE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Manutention portuaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STE SEA-INVEST SETE est estimée à 1 335 874 € (fourchette 668 866€ - 3 697 164€). Avec un EBE de 1 277 659€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
205 transactions
668k€ 1335k€ 3697k€
1 335 874 € Fourchette: 668 866€ - 3 697 164€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 277 659 € × 0.9x
Estimation 1 183 642 €
418 068€ - 2 726 434€
Multiple CA 30%
15 132 701 € × 0.15x
Estimation 2 265 825 €
1 453 906€ - 7 061 999€
Multiple RN 20%
415 858 € × 0.8x
Estimation 321 530 €
118 302€ - 1 076 736€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE SEA-INVEST SETE

Quel est le chiffre d'affaires de STE SEA-INVEST SETE ?

Le chiffre d'affaires de STE SEA-INVEST SETE en 2024 est de 15.1 M€.

Is STE SEA-INVEST SETE est-elle rentable ?

Oui, STE SEA-INVEST SETE generated a net profit of 416 k€ en 2024.

Où se situe le siège de STE SEA-INVEST SETE ?

Le siège de STE SEA-INVEST SETE est situé à SETE (34200), dans le département Herault.

Où trouver la liasse fiscale de STE SEA-INVEST SETE ?

La liasse fiscale de STE SEA-INVEST SETE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE SEA-INVEST SETE ?

STE SEA-INVEST SETE exerce dans le secteur Manutention portuaire (code NAF 52.24A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.