Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STE PELLETREAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE PELLETREAU est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'emballages en bois.
Basée à BREST (29200),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, STE PELLETREAU affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, STE PELLETREAU réalise un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2023 (TCAM : -16.2%). Après déduction des consommations (930 k€), la marge brute s'établit à 891 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 89 k€, représentant 4.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 49 k€, soit 2.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 821 596 €
Marge brute (2023)
?
891 246 €
Résultat net (2023)
?
49 447 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.0 ans) et mérite attention. La CAF représente 3.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7.6%).
Taux d'endettement (2023)
?
58.37%
Autonomie financière (2023)
?
43.16%
CAF sur CA (2023)
?
3.79%
Cap. Remboursement (2023)
?
8.97
Ratio de vétusté (2023)
?
24.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
2023 |
| Taux d'endettement |
39.362 |
25.559 |
33.206 |
44.339 |
102.372 |
58.366 |
| Autonomie financière |
35.975 |
37.051 |
41.44 |
34.302 |
35.165 |
43.155 |
| Capacité de remboursement |
0.843 |
1.05 |
None |
None |
2.899 |
8.975 |
| CAF sur CA |
4.419% |
2.632% |
None% |
None% |
4.759% |
3.794% |
Positionnement sectoriel
Q1: 9.25%
Méd: 26.37%
Q3: 68.19%
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de STE PELLETREAU (58.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 36.51%
Méd: 54.42%
Q3: 67.51%
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de STE PELLETREAU (43.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.19 ans
Méd: 1.02 ans
Q3: 2.9 ans
À surveiller
En 2023, le capacité de remboursement de STE PELLETREAU (9.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.31. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 13.9x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.8x).
Ratio de liquidité (2023)
?
2.31
Couverture des intérêts (2023)
?
13.95
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
1.1462999999999999 |
1.34929 |
1.06667 |
2.5679700000000003 |
2.31344 |
| Couverture des intérêts |
9.557 |
17.031 |
None |
None |
12.331 |
13.951 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.92
Méd: 2.9
Q3: 4.11
Average
+17 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de STE PELLETREAU (2.31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.29x
Méd: 1.76x
Q3: 6.6x
Excellent
En 2023, le couverture des intérêts de STE PELLETREAU (13.9x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 16 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 130 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 155 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 293 jours de CA, soit 1.5 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2023, le BFR s'est dégradé de 307 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
1 482 306 €
Crédit Clients (2023)
?
16 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
146 j
Rotation des stocks (2023)
?
155 j
BFR en jours de CA (2023)
?
293 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2023 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-237 452 € |
803 165 € |
0 € |
0 € |
1 789 316 € |
1 482 306 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
22 |
0 |
0 |
40 |
155 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
17 |
0 |
0 |
11 |
16 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
41 |
51 |
0 |
0 |
33 |
146 |
Positionnement de STE PELLETREAU dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (44 transactions).
Cette fourchette de 88 404€ à 392 335€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
171 171 €
Fourchette: 88 404€ - 392 335€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 44 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STE PELLETREAU
Quel est le chiffre d'affaires de STE PELLETREAU ?
Le chiffre d'affaires de STE PELLETREAU en 2023 est de 1.8 M€.
STE PELLETREAU est-elle rentable ?
Oui, STE PELLETREAU generated a net profit of 49 k€ en 2023.
Où se situe le siège de STE PELLETREAU ?
Le siège de STE PELLETREAU est situé à BREST (29200), dans le département Finistere.
Où trouver la liasse fiscale de STE PELLETREAU ?
La liasse fiscale de STE PELLETREAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE PELLETREAU ?
STE PELLETREAU exerce dans le secteur Fabrication d'emballages en bois (code NAF 16.24Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.