Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

STE GENERALE DE MENUISERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE GENERALE DE MENUISERIE est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE GENERALE DE MENUISERIE (SIREN 329359426)
Indicateur 2024 2023 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 1 563 565 €
Résultat net -36 075 € 102 972 € 95 664 € -39 641 € 182 463 €
EBE N/C N/C N/C N/C 191 862 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 11.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE GENERALE DE MENUISERIE enregistre une perte nette de 36 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-36 075 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33.229%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.319%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE GENERALE DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33.23 2024
2018
2023
2024
Q1: 4.29
Méd: 20.77
Q3: 53.87
Average +15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de STE GENERALE DE MENUISERIE (33.23) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51.32% 2024
2018
2023
2024
Q1: 20.15%
Méd: 40.86%
Q3: 57.83%
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de STE GENERALE DE MENUISERIE (51.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 220.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

220.632

Évolution des indicateurs de liquidité
STE GENERALE DE MENUISERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
220.63 2024
2018
2023
2024
Q1: 151.49
Méd: 214.55
Q3: 315.38
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de STE GENERALE DE MENUISERIE (220.63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE GENERALE DE MENUISERIE

Positionnement de STE GENERALE DE MENUISERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur STE GENERALE DE MENUISERIE

Quel est le chiffre d'affaires de STE GENERALE DE MENUISERIE ?

Le chiffre d'affaires de STE GENERALE DE MENUISERIE en 2016 est de 1.6 M€.

Is STE GENERALE DE MENUISERIE est-elle rentable ?

STE GENERALE DE MENUISERIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de STE GENERALE DE MENUISERIE ?

Le siège de STE GENERALE DE MENUISERIE est situé à PORT-SAINTE-FOY-ET-PONCHAPT (33220), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de STE GENERALE DE MENUISERIE ?

La liasse fiscale de STE GENERALE DE MENUISERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE GENERALE DE MENUISERIE ?

STE GENERALE DE MENUISERIE exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.