Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé.
Basée à SOUCHT (57960),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 404 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, STE EXPLOITATION ETS SCHREINER réalise un chiffre d'affaires de 404 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -4.4%). Léger recul de -4% vs 2020. Après déduction des consommations (246 k€), la marge brute s'établit à 158 k€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -19 k€, représentant -4.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-4%), l'EBE varie de -165%, réduisant la marge de 11.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -18 k€ (-4.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
403 956 €
Marge brute (2021)
?
157 617 €
Résultat net (2021)
?
-18 041 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
-6.69%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.01
Ratio de vétusté (2021)
?
6.2%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
511.683 |
273.541 |
-35.202 |
-2.559 |
-0.287 |
| Autonomie financière |
8.149 |
8.27 |
-47.76 |
-37.985 |
-44.165 |
| Capacité de remboursement |
10.635 |
4.403 |
-0.621 |
0.24 |
-0.014 |
| CAF sur CA |
2.171% |
2.377% |
-6.618% |
2.681% |
-6.693% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 3.34 ans
Bon
En 2020, le capacité de remboursement de STE EXPLOITATION ETS SCHR... (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.49. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.49
Couverture des intérêts (2021)
?
-10.94
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
1.2228400000000001 |
0.9654200000000001 |
0.49734 |
0.55421 |
0.49176000000000003 |
| Couverture des intérêts |
54.945 |
-34.673 |
-48.983 |
16.075 |
-10.943 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.29
Méd: 1.99
Q3: 3.16
À surveiller
En 2021, le ratio de liquidité de STE EXPLOITATION ETS SCHR... (0.49) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 2.76x
À surveiller
En 2021, le couverture des intérêts de STE EXPLOITATION ETS SCHR... (-10.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 145 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-195 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 334 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-218 447 €
Crédit Clients (2021)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
23 j
Rotation des stocks (2021)
?
145 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-195 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
188 547 € |
161 771 € |
15 980 € |
-35 745 € |
-218 447 € |
| Rotation des stocks (jours) |
118 |
138 |
137 |
134 |
145 |
| Crédit clients (jours) |
65 |
68 |
5 |
7 |
5 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
100 |
135 |
169 |
205 |
23 |
Positionnement de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est estimée à
176 028 €
(fourchette 133 809€ - 192 346€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.44x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
176 028 €
Fourchette: 133 809€ - 192 346€
NAF 5 année 2021
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
403 956 €
×
0.44x
=
176 028 €
Range: 133 809€ - 192 346€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 56 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur STE EXPLOITATION ETS SCHREINER
Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Le chiffre d'affaires de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER en 2021 est de 404 k€.
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est-elle rentable ?
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
Le siège de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est situé à SOUCHT (57960), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
La liasse fiscale de STE EXPLOITATION ETS SCHREINER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE EXPLOITATION ETS SCHREINER ?
STE EXPLOITATION ETS SCHREINER exerce dans le secteur Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (code NAF 47.76Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.