STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 4,3 M€ +25 % vs 2016
EBE 2017 293 k€ +4 % vs 2016
Résultat net 2017 168 k€ +9 % vs 2016

STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Commerces de détail de charbons et combustibles. Basée à VIC-SUR-AISNE (02290), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 4,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 4,3 M€, EBE 293 k€ (6.8 % du CA), résultat net 168 k€. Au bilan 2025 : capitaux propres 906 k€, dettes financières 252 k€, trésorerie 474 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES (SIREN 343479010) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 4 304 3 456
Résultat net 53 45 211 98 90 224 259 146 168 153
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 293 281
Marge brute — — — — — — — — 683 648
Résultat d'exploitation — — — — — — — — 236 214
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C 3,9 % 4,4 %
Capitaux propres 906 901 1 108 997 969 965 881 842 796 749
Dettes financières 252 159 73 155 375 228 201 83 164 79
Trésorerie 474 439 552 443 647 637 731 555 546 443
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES dégage un résultat net positif de 53 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2021-2025 : 153 k€ -> 53 k€.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 303 770 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

683 141 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

293 239 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

236 044 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

167 917 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 59%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 40,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

58,8 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,3 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27,9% 2025
Q1: 2,1%
Méd: 13,4%
Q3: 64,5%
Moyen 6,5 % → 27,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES (27,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
58,8% 2025
Q1: 21,4%
Méd: 40,3%
Q3: 56,0%
Excellent 65,6 % → 58,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES (58,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,78. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,9).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,78

Évolution des indicateurs de liquidité
STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,78 2025
Q1: 1,22
Méd: 1,85
Q3: 2,78
Bon 2,6 → 2,8 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES (2,78) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 28 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

329 066 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

38 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

6 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

28 j

Évolution du BFR et des délais
STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES

Positionnement de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerces de détail de charbons et combustibles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 144 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2017, la valeur de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES est estimée à 1 510 587 € (fourchette 812 529€ - 2 378 487€). Avec un EBE de 293 239€, le multiple sectoriel de 4.5x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.51x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2017
144 transactions
812k€ 1510k€ 2378k€
1 510 587 € Fourchette: 812 529€ - 2 378 487€
NAF 5 année 2017

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
293 239 € × 4.5x
Estimation 1 321 807 €
687 209€ - 2 002 582€
Multiple CA 30%
4 303 770 € × 0.51x
Estimation 2 196 072 €
1 162 635€ - 3 256 067€
Multiple RN 20%
167 917 € × 5.7x
Estimation 954 311 €
600 674€ - 2 001 881€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 144 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES

Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES ?

Le chiffre d'affaires de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES en 2017 est de 4,3 M€.

STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES est-elle rentable ?

Oui, STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES generated a net profit of 53 k€ en 2025.

Où se situe le siège de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES ?

Le siège de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES est situé à VIC-SUR-AISNE (02290), dans le département Aisne.

Où trouver la liasse fiscale de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES ?

La liasse fiscale de STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES ?

STE EXPLOIT DEBLOIS FRERES exerce dans le secteur Commerces de détail de charbons et combustibles (code NAF 47.78B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.