STE EXPL DES ETS R RIVOIRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2017 999 k€ -19 % vs 2016
EBE 2017 -119 k€
Résultat net 2017 -100 k€

STE EXPL DES ETS R RIVOIRE est une entreprise française créée il y a 60 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Basée à GREZIEU-LA-VARENNE (69290), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 999 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2017) : chiffre d'affaires 999 k€, EBE -119 k€ (-11.9 % du CA), résultat net -100 k€. Au bilan 2018 : capitaux propres 164 k€, dettes financières 42 k€, trésorerie 58 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, STE EXPL DES ETS R RIVOIRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - STE EXPL DES ETS R RIVOIRE (SIREN 302431390) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 999 1 226
Résultat net -72 -100 -54
EBE N/C -119 -61
Marge brute — 685 809
Résultat d'exploitation — -123 -74
Marge nette N/C -10,0 % -4,4 %
Capitaux propres 164 236 336
Dettes financières 42 40 56
Trésorerie 58 139 181
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, STE EXPL DES ETS R RIVOIRE enregistre une perte nette de 72 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

998 532 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

684 554 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-119 113 €

Résultat d'exploitation (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-123 293 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-99 996 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-11,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30,6%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

25,4 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

48,4 %

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-9,8 %

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,4 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE EXPL DES ETS R RIVOIRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
25,4% 2018
Q1: 1,0%
Méd: 13,0%
Q3: 49,1%
Moyen 16,7 % → 25,4 % depuis 2016

En 2018, le taux d'endettement de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE (25,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
48,4% 2018
Q1: 9,8%
Méd: 30,6%
Q3: 53,3%
Bon 56,5 % → 48,4 % depuis 2016

En 2018, l'autonomie financière de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE (48,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,04. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,04

Évolution des indicateurs de liquidité
STE EXPL DES ETS R RIVOIRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,04 2018
Q1: 1,46
Méd: 2,02
Q3: 3,04
Bon 2,4 → 2 depuis 2016

En 2018, le ratio de liquidité de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE (2,04) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est amélioré de 18 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

123 089 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

49 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

14 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

44 j

Évolution du BFR et des délais
STE EXPL DES ETS R RIVOIRE

Positionnement de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

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Questions fréquentes sur STE EXPL DES ETS R RIVOIRE

Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE ?

Le chiffre d'affaires de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE en 2017 est de 999 k€.

STE EXPL DES ETS R RIVOIRE est-elle rentable ?

STE EXPL DES ETS R RIVOIRE recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE ?

Le siège de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE est situé à GREZIEU-LA-VARENNE (69290), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE ?

La liasse fiscale de STE EXPL DES ETS R RIVOIRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE EXPL DES ETS R RIVOIRE ?

STE EXPL DES ETS R RIVOIRE exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.