Effectifs: NN (None)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: PMEDate de création: 1980-01-01 (46 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliersLocalisation: LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520), Pas-de-Calais
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
STE EXPL DECHARGES CONTROLEES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
STE EXPL DECHARGES CONTROLEES est une entreprise française
créée il y a 46 ans,
spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Basée à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 58 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, STE EXPL DECHARGES CONTROLEES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2021, STE EXPL DECHARGES CONTROLEES réalise un chiffre d'affaires de 58 k€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +2.8%). Léger recul de 0% vs 2020. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 54 k€, représentant 92.8% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 54 k€, soit 92.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
58 132 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
58 132 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
53 939 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
53 939 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
53 792 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 53.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 96%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 51.0%). La CAF représente 92.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 38.9%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité STE EXPL DECHARGES CONTROLEES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
0.002
0.002
1.426
1.418
1.389
1.376
0.002
Autonomie financière
93.508
95.928
94.552
95.237
94.238
94.996
95.779
Capacité de remboursement
0.0
0.0
0.017
0.017
0.017
0.016
0.0
CAF sur CA
90.71%
92.741%
93.279%
93.577%
91.97%
93.131%
92.534%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2021
Q1: 1.6%
Méd: 53.33%
Q3: 283.25%
Excellent
En 2021, le taux d'endettement de STE EXPL DECHARGES CONTRO... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
95.78%2021
Q1: 18.38%
Méd: 51.0%
Q3: 85.55%
Excellent
En 2021, l'autonomie financière de STE EXPL DECHARGES CONTRO... (95.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Capacité de remboursement
0.0 ans2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 2.13 ans
Q3: 10.32 ans
Excellent
En 2021, le capacité de remboursement de STE EXPL DECHARGES CONTRO... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 16.01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.3x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
16.01
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité STE EXPL DECHARGES CONTROLEES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
9.95792
16.06255
15.874749999999999
19.031859999999998
15.257739999999998
18.40416
16.01314
Couverture des intérêts
0.511
0.346
0.325
0.299
0.272
0.271
0.274
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
16.012021
Q1: 0.9
Méd: 2.69
Q3: 9.22
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de STE EXPL DECHARGES CONTRO... (16.01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Couverture des intérêts
0.27x2021
Q1: 0.0x
Méd: 1.85x
Q3: 17.65x
Average
En 2021, le couverture des intérêts de STE EXPL DECHARGES CONTRO... (0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 215 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 215 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 28 jours de CA, soit 5 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
4 515 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
215 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
28 j
Évolution du BFR et des délais STE EXPL DECHARGES CONTROLEES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
-225 €
839 €
340 €
538 €
4 724 €
-42 €
4 515 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
157
204
186
198
220
171
215
Positionnement de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Estimation de Valorisation
Sur la base de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2021,
la valeur de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES est estimée à
210 038 €
(fourchette 95 481€ - 397 629€).
Avec un EBE de 53 939€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.70x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
178 transactions
95k€210k€397k€
210 038 €Fourchette: 95 481€ - 397 629€
NAF 5 année 2021
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
53 939 €×4.7x
Estimation255 331 €
124 148€ - 423 896€
Multiple CA30%
58 132 €×0.70x
Estimation40 653 €
14 223€ - 107 037€
Multiple RN20%
53 792 €×6.5x
Estimation350 887 €
145 700€ - 767 854€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 178 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez STE EXPL DECHARGES CONTROLEES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Questions fréquentes sur STE EXPL DECHARGES CONTROLEES
Quel est le chiffre d'affaires de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES ?
Le chiffre d'affaires de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES en 2021 est de 58 k€.
STE EXPL DECHARGES CONTROLEES est-elle rentable ?
Oui, STE EXPL DECHARGES CONTROLEES generated a net profit of 54 k€ en 2021.
Où se situe le siège de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES ?
Le siège de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES est situé à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE (62520), dans le département Pas-de-Calais.
Où trouver la liasse fiscale de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES ?
La liasse fiscale de STE EXPL DECHARGES CONTROLEES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce STE EXPL DECHARGES CONTROLEES ?
STE EXPL DECHARGES CONTROLEES exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.