# STE D'EXPLOITATION THERMIQUE — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/ste-dexploitation-thermique-391065919) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 391065919
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF 43.22B)
- Siège : LE PLESSIS-BOUCHARD (95130)
- Date de création : 1993-01-01
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 5 523 286 € | 5 115 060 € | 5 081 665 € | 4 801 179 € | 4 954 807 € | 5 125 021 € |
| Marge brute | 3 406 901 € | 2 827 612 € | 3 420 601 € | 2 827 135 € | 2 636 230 € | 3 123 620 € |
| EBE | 599 205 € | 482 987 € | 225 579 € | 118 825 € | 222 990 € | 375 903 € |
| Résultat d'exploitation | 589 028 € | 469 415 € | 212 787 € | 109 617 € | 212 848 € | 373 530 € |
| Résultat net | 459 121 € | 341 313 € | 153 442 € | 78 776 € | 157 134 € | 355 188 € |
| Capitaux propres | 2 620 609 € | 2 606 922 € | 2 420 364 € | 2 169 140 € | 1 996 273 € | 2 021 462 € |
| Dettes financières | 2 315 € | 601 867 € | 600 000 € | 513 587 € | 364 592 € | 216 143 € |
| Trésorerie | 1 177 390 € | 2 062 656 € | 1 845 182 € | 1 694 605 € | 1 076 888 € | 1 435 572 € |
| Total du bilan | 4 410 214 € | 5 101 487 € | 4 672 887 € | 4 218 201 € | 4 762 776 € | 4 608 092 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 8,3 % | 6,7 % | 3,0 % | 1,6 % | 3,2 % | 6,9 % |
| Taux d'endettement | 0,1 % | 23,1 % | 24,8 % | 23,7 % | 18,3 % | 10,7 % |
| Autonomie financière | 59,4 % | 51,1 % | 51,8 % | 51,4 % | 41,9 % | 43,9 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,0 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 122,6 j | 103,0 j | 98,0 j | 83,2 j | 144,7 j | 94,5 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/ste-dexploitation-thermique-391065919
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/391065919.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/391065919

Pour citer : « STE D'EXPLOITATION THERMIQUE, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/ste-dexploitation-thermique-391065919 ».