STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à MELLE (79500), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 5.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS (SIREN 332749886)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 967 433 € 4 420 635 € 3 963 403 € 5 347 347 € 4 077 422 € 4 671 342 €
Résultat net 158 965 € 786 516 € 229 832 € 75 353 € -209 550 € 314 378 € -112 775 € -55 054 €
EBE N/C N/C 242 548 € 98 166 € -294 964 € 326 008 € -135 559 € -68 320 €
Marge nette N/C N/C 4.6% 1.7% -5.3% 5.9% -2.8% -1.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS dégage un résultat net positif de 159 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

158 965 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 42%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

42.311%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.799%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
42.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.15
Méd: 24.5
Q3: 76.99
Average

En 2024, le taux d'endettement de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (42.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 16.46%
Méd: 32.68%
Q3: 51.92%
Bon +18 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (46.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.56 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.81 ans
Average

En 2022, le capacité de remboursement de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (1.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 205.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

205.661

Évolution des indicateurs de liquidité
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
205.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 137.66
Méd: 183.25
Q3: 263.2
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (205.66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
2.95x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.53x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU... (3.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Positionnement de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 50 789€ à 1 279 852€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
50k€ 122k€ 1279k€
122 299 € Fourchette: 50 789€ - 1 279 852€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS

Quel est le chiffre d'affaires de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

Le chiffre d'affaires de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS en 2022 est de 5.0 M€.

Is STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS est-elle rentable ?

Oui, STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS generated a net profit of 159 k€ en 2024.

Où se situe le siège de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

Le siège de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS est situé à MELLE (79500), dans le département Deux-Sevres.

Où trouver la liasse fiscale de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

La liasse fiscale de STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS ?

STE DE TRAVAUX PUBLICS DU MELLOIS exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.