STE AMEUBLEMENT CORREZIEN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 749 k€ +2 % vs 2017
EBE 2018 -11 k€
Résultat net 2018 -7 k€

STE AMEUBLEMENT CORREZIEN est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur. Basée à MONTAIGNAC-SUR-DOUSTRE (19300), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 749 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 749 k€, EBE -11 k€ (-1.4 % du CA), résultat net -7 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres 242 k€, dettes financières 130 k€, trésorerie 50 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, STE AMEUBLEMENT CORREZIEN est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - STE AMEUBLEMENT CORREZIEN (SIREN 334847597) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 749 738
Résultat net -132 -111 6 -7 -19
EBE N/C N/C N/C -11 -31
Marge brute — — — 615 605
Résultat d'exploitation — — — -9 -22
Marge nette N/C N/C N/C -0,9 % -2,6 %
Capitaux propres 242 374 485 478 485
Dettes financières 130 — — — —
Trésorerie 50 32 76 107 110
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, STE AMEUBLEMENT CORREZIEN enregistre une perte nette de 132 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

749 012 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

614 663 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-10 840 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-8 520 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 852 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 54%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (42,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (36,7%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

53,8 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47,6 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1,2 %

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,7 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE AMEUBLEMENT CORREZIEN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
53,8% 2021
Q1: 12,2%
Méd: 42,0%
Q3: 119,6%
Moyen

En 2021, le taux d'endettement de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN (53,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
47,6% 2021
Q1: 28,0%
Méd: 36,7%
Q3: 53,0%
Bon 76,6 % → 47,6 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN (47,6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,01. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,2).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,01

Évolution des indicateurs de liquidité
STE AMEUBLEMENT CORREZIEN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,01 2021
Q1: 1,54
Méd: 2,23
Q3: 2,72
Excellent 3,6 → 3 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN (3,01) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 163 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

338 838 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

86 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

68 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

48 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

163 j

Évolution du BFR et des délais
STE AMEUBLEMENT CORREZIEN

Positionnement de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur

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Questions fréquentes sur STE AMEUBLEMENT CORREZIEN

Quel est le chiffre d'affaires de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN ?

Le chiffre d'affaires de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN en 2018 est de 749 k€.

STE AMEUBLEMENT CORREZIEN est-elle rentable ?

STE AMEUBLEMENT CORREZIEN recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN ?

Le siège de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN est situé à MONTAIGNAC-SUR-DOUSTRE (19300), dans le département Correze.

Où trouver la liasse fiscale de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN ?

La liasse fiscale de STE AMEUBLEMENT CORREZIEN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE AMEUBLEMENT CORREZIEN ?

STE AMEUBLEMENT CORREZIEN exerce dans le secteur Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur (code NAF 31.09A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.