STE A. CABAUD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STE A. CABAUD est une entreprise française créée il y a 50 ans, spécialisée dans le secteur Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions. Basée à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STE A. CABAUD (SIREN 308219302)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 332 522 € 1 475 004 € 1 305 868 € 1 693 371 € 1 650 147 € 1 235 464 € 1 403 447 €
Résultat net 4 574 € 37 048 € 20 560 € 46 452 € 18 895 € 12 050 € 25 426 € 4 015 €
EBE N/C 53 764 € 33 913 € 22 189 € 74 598 € 26 586 € 40 138 € 12 529 €
Marge nette N/C 2.8% 1.4% 3.6% 1.1% 0.7% 2.1% 0.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, STE A. CABAUD dégage un résultat net positif de 5 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2023 : 4 k€ -> 5 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 574 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 61%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60.823%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.148%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STE A. CABAUD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60.82 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.32
Méd: 0.07
Q3: 21.88
Average

En 2023, le taux d'endettement de STE A. CABAUD (60.82) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14.15% 2023
2021
2022
2023
Q1: 18.48%
Méd: 50.08%
Q3: 69.09%
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de STE A. CABAUD (14.2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
2.31 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.68 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de STE A. CABAUD (2.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 125.31. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

125.307

Évolution des indicateurs de liquidité
STE A. CABAUD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
125.31 2023
2021
2022
2023
Q1: 100.01
Méd: 205.88
Q3: 453.33
Average -16 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de STE A. CABAUD (125.31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
9.67x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.07x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de STE A. CABAUD (9.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
STE A. CABAUD

Positionnement de STE A. CABAUD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions

Estimation de Valorisation

Sur la base de 229 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STE A. CABAUD est estimée à 7 720 € (fourchette 3 198€ - 31 339€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
229 transactions
3k€ 7k€ 31k€
7 720 € Fourchette: 3 198€ - 31 339€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple RN
4 574 € × 1.7x = 7 721 €
Range: 3 198€ - 31 340€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 229 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STE A. CABAUD

Quel est le chiffre d'affaires de STE A. CABAUD ?

Le chiffre d'affaires de STE A. CABAUD en 2022 est de 1.3 M€.

Is STE A. CABAUD est-elle rentable ?

Oui, STE A. CABAUD generated a net profit of 5 k€ en 2023.

Où se situe le siège de STE A. CABAUD ?

Le siège de STE A. CABAUD est situé à CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de STE A. CABAUD ?

La liasse fiscale de STE A. CABAUD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STE A. CABAUD ?

STE A. CABAUD exerce dans le secteur Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (code NAF 46.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.