# SPL TECELYS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/spl-tecelys-535245716) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 535245716
- Statut : active
- Forme juridique : SA à conseil d'administration
- Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs (NAF 49.31Z)
- Siège : AVIGNON (84000)
- Date de création : 2011-10-01
- Effectifs : 250 à 499 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 293 530 € | 2 491 383 € | 2 168 561 € | 2 025 610 € | 44 283 623 € | 46 018 701 € |
| Marge brute | 2 292 653 € | 2 490 997 € | 2 168 110 € | 2 024 816 € | 40 657 301 € | 42 694 540 € |
| EBE | 14 827 € | 49 082 € | 78 622 € | 42 200 € | -976 142 € | 614 914 € |
| Résultat d'exploitation | -14 972 € | 4 530 € | 72 426 € | 22 317 € | 202 198 € | 769 180 € |
| Résultat net | 18 847 € | 4 237 € | 13 844 € | 32 734 € | 2 364 € | 226 780 € |
| Capitaux propres | 292 498 € | 296 735 € | 321 437 € | 363 410 € | 1 010 472 € | 1 237 252 € |
| Dettes financières | 9 020 906 € | 7 670 603 € | 3 221 383 € | 1 272 342 € | 3 220 000 € | 470 000 € |
| Trésorerie | 937 934 € | 3 626 738 € | 3 127 832 € | 2 192 197 € | 7 146 623 € | 11 462 229 € |
| Total du bilan | 10 079 102 € | 9 895 802 € | 5 644 781 € | 3 701 911 € | 18 810 598 € | 15 399 377 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,8 % | 0,2 % | 0,6 % | 1,6 % | 0,0 % | 0,5 % |
| Taux d'endettement | 3084,1 % | 2585,0 % | 1002,2 % | 350,1 % | 318,7 % | 38,0 % |
| Autonomie financière | 2,9 % | 3,0 % | 5,7 % | 9,8 % | 5,4 % | 8,0 % |
| Ratio de liquidité | 13,9 | 5,2 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | 1,2 |
| BFR (jours de CA) | 1323,6 j | 637,6 j | 81,4 j | -87,0 j | 13,5 j | -16,3 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/spl-tecelys-535245716
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/535245716.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/535245716

Pour citer : « SPL TECELYS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/spl-tecelys-535245716 ».