SOMECA TRANSPORT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 3,0 M€ +35 % vs 2024
EBE 2025 213 k€
Résultat net 2025 -56 k€

SOMECA TRANSPORT est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret. Basée à LE HAVRE (76600), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE 213 k€ (7.1 % du CA), résultat net -56 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -200 k€, dettes financières 2,2 M€, trésorerie 215 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SOMECA TRANSPORT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOMECA TRANSPORT (SIREN 344280193) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 3 002 2 226 2 178 2 144 1 983 2 082 2 863 3 449 3 294 3 330
Résultat net -56 -46 147 275 -67 8 397 437 728 775
EBE 213 -78 395 476 -183 137 408 239 668 447
Marge brute 2 985 2 210 2 156 2 126 1 961 1 948 2 643 3 037 2 977 3 013
Résultat d'exploitation -228 -159 39 116 -236 -129 289 273 623 673
Marge nette -1,9 % -2,1 % 6,8 % 12,8 % -3,4 % 0,4 % 13,9 % 12,7 % 22,1 % 23,3 %
Capitaux propres — -200 71 149 98 391 845 848 1 211 1 284
Dettes financières — 2 153 2 606 2 430 2 809 2 360 1 158 679 78 0
Trésorerie — 215 19 248 25 221 157 59 23 20
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOMECA TRANSPORT réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,9%. Vs 2024, progression de +35% (2,2 M€ -> 3,0 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 213 k€, représentant 7,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +10,6 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,1%). Le résultat net est déficitaire à -56 k€ (-1,9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

3 001 998 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 985 358 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

212 757 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-227 756 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-56 400 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 9%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (43,3%) et mérite attention. La CAF représente 5,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10,6%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,3 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

29,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOMECA TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3 678,5% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 6,7%
Q3: 257,0%
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de SOMECA TRANSPORT (3678,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
9,2% 2025
Q1: 17,4%
Méd: 43,3%
Q3: 74,4%
À surveiller 2,1 % → 9,2 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SOMECA TRANSPORT (9,2%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,44. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,44

Évolution des indicateurs de liquidité
SOMECA TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,44 2025
Q1: 1,00
Méd: 1,58
Q3: 2,72
À surveiller 3,3 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOMECA TRANSPORT (0,44) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. L'entreprise doit financer 28 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-301 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 510 721 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

51 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

23 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-301 j

Évolution du BFR et des délais
SOMECA TRANSPORT

Positionnement de SOMECA TRANSPORT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports maritimes et côtiers de fret

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Questions fréquentes sur SOMECA TRANSPORT

Quel est le chiffre d'affaires de SOMECA TRANSPORT ?

Le chiffre d'affaires de SOMECA TRANSPORT en 2025 est de 3,0 M€.

SOMECA TRANSPORT est-elle rentable ?

SOMECA TRANSPORT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOMECA TRANSPORT ?

Le siège de SOMECA TRANSPORT est situé à LE HAVRE (76600), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SOMECA TRANSPORT ?

La liasse fiscale de SOMECA TRANSPORT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOMECA TRANSPORT ?

SOMECA TRANSPORT exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de fret (code NAF 50.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.