SODIRDEUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20204 k€-96 % vs 2019
EBE 2020-88 k€
Résultat net 20202,6 M€+12 % vs 2019
SODIRDEUX est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à SAINT-MAURICE (94410),
cette société de catégorie PME
affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 4 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2020) :
chiffre d'affaires 4 k€, EBE -88 k€ (-2150.5 % du CA), résultat net 2,6 M€.
Au bilan 2023 : capitaux propres 31,8 M€, dettes financières 5,1 M€, trésorerie 6,0 M€.
À savoir sur ces données :holding / siège · comptes anciens
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
En synthèse, SODIRDEUX affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2023, SODIRDEUX dégage un résultat net positif de 3,5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : 2,5 M€ -> 3,5 M€.
Chiffre d'affaires (2020)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 114 €
Marge brute (2020)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
4 114 €
EBE (2020)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-88 472 €
Résultat d'exploitation (2020)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-88 982 €
Résultat net (2020)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
2 621 581 €
Marge EBE (2020)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (20,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 80%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (63,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
24,9 %
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
2,2 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SODIRDEUX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Taux d'endettement
84,7 %
67,3 %
239,4 %
128,2 %
99,5 %
73,5 %
57,6 %
42,7 %
30,7 %
24,9 %
Autonomie financière
53,3 %
59,4 %
29,3 %
43,6 %
49,7 %
57,3 %
63,5 %
68,2 %
76,4 %
80,1 %
Capacité de remboursement
6,8 ans
4,8 ans
9,6 ans
7,2 ans
6,8 ans
6,9 ans
5,2 ans
8,2 ans
2,8 ans
2,2 ans
CAF sur CA
381,0 %
558,2 %
414,8 %
505,6 %
461,2 %
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
24,9%2023
Q1: 2,0%
Méd: 20,4%
Q3: 80,8%
Moyen42,7 % → 24,9 % depuis 2021
En 2023, le taux d'endettement de SODIRDEUX (24,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
80,0%2023
Q1: 30,0%
Méd: 63,8%
Q3: 87,6%
Bon68,2 % → 80 % depuis 2021
En 2023, l'autonomie financière de SODIRDEUX (80,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
2,2 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
Moyen8,2 ans → 2,2 ans depuis 2021
En 2023, la capacité de remboursement de SODIRDEUX (2,2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 649,81. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,8).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
649,81
Évolution des indicateurs de liquidité SODIRDEUX
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
7,27
30,39
14,11
19,29
22,77
17,95
420,63
3,43
76,04
649,81
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
649,812023
Q1: 1,56
Méd: 4,76
Q3: 16,44
Excellent3,4 → 649,8 depuis 2021
En 2023, le ratio de liquidité de SODIRDEUX (649,81) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 183 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 183 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 53990 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2017 et 2020, le BFR s'est dégradé de 53634 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
183 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2020)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
53990 j
Évolution du BFR et des délais SODIRDEUX
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
93 761 €
627 742 €
356 954 €
567 614 €
639 002 €
-1 213 €
616 991 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
149 j
151 j
140 j
174 j
161 j
6 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
17 j
23 j
10 j
11 j
10 j
31 j
39 j
38 j
46 j
183 j
Positionnement de SODIRDEUX dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SODIRDEUX avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SODIRDEUX en 2020 est de 4 k€.
SODIRDEUX est-elle rentable ?
Oui, SODIRDEUX generated a net profit of 3,5 M€ en 2023.
Où se situe le siège de SODIRDEUX ?
Le siège de SODIRDEUX est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de SODIRDEUX ?
La liasse fiscale de SODIRDEUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SODIRDEUX ?
SODIRDEUX exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.