SODEREV TOUR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 17,8 M€ +7 % vs 2023
EBE 2024 -2,5 M€
Résultat net 2024 59 k€

SODEREV TOUR est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 17,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 17,8 M€, EBE -2,5 M€ (-13.8 % du CA), résultat net 59 k€. Au bilan : capitaux propres 1,3 M€, dettes financières 775 k€, trésorerie 33 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SODEREV TOUR conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SODEREV TOUR (SIREN 445103658) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 17 771 16 626 18 685 9 262 14 026 17 013 17 568 17 992 18 455
Résultat net 59 -666 2 224 185 -1 196 212 -86 -244 339
EBE -2 452 -1 951 -776 333 -1 805 -2 443 -1 687 -1 154 -1 057
Marge brute 17 765 16 620 18 679 9 257 14 018 17 003 17 552 17 979 18 443
Résultat d'exploitation -661 -716 1 988 533 -534 -208 -272 -14 87
Marge nette 0,3 % -4,0 % 11,9 % 2,0 % -8,5 % 1,2 % -0,5 % -1,4 % 1,8 %
Capitaux propres 1 327 1 268 1 934 -290 -475 721 509 594 833
Dettes financières 775 1 079 1 174 1 716 1 693 1 326 1 085 723 1 126
Trésorerie 33 41 319 29 25 77 132 92 21
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SODEREV TOUR réalise un chiffre d'affaires de 17,8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +6,1%. Vs 2023 : +7%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -2,5 M€, représentant -13,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+7%), l'EBE varie de -26%, réduisant la marge de 2,1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 59 k€, soit 0,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

17 770 575 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

17 765 431 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 452 259 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-661 118 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

58 987 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 58%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (19,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

58,4 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15,6 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-11,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

4,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SODEREV TOUR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
58,4% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 7,9%
Q3: 104,2%
Moyen

En 2024, le taux d'endettement de SODEREV TOUR (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
15,6% 2024
Q1: 0,3%
Méd: 19,0%
Q3: 54,0%
Moyen 18,4 % → 15,6 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SODEREV TOUR (15,6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,00

Évolution des indicateurs de liquidité
SODEREV TOUR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,00 2024
Q1: 0,31
Méd: 1,29
Q3: 3,39
Moyen 1,1 → 1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SODEREV TOUR (1,00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Au global, le BFR représente 74 jours de CA, soit 3,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 179 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 657 184 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

53 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

74 j

Évolution du BFR et des délais
SODEREV TOUR

Positionnement de SODEREV TOUR dans son secteur

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Questions fréquentes sur SODEREV TOUR

Quel est le chiffre d'affaires de SODEREV TOUR ?

Le chiffre d'affaires de SODEREV TOUR en 2024 est de 17,8 M€.

SODEREV TOUR est-elle rentable ?

Oui, SODEREV TOUR generated a net profit of 59 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SODEREV TOUR ?

Le siège de SODEREV TOUR est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SODEREV TOUR ?

La liasse fiscale de SODEREV TOUR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SODEREV TOUR ?

SODEREV TOUR exerce dans le secteur Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (code NAF 55.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.