SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à VENCE (06140), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH (SIREN 444288427)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 388 420 € 1 801 419 € 1 243 451 € 1 067 852 € 1 459 335 € 1 358 153 € 1 320 403 € 1 225 430 €
Résultat net -659 403 € 196 344 € -202 386 € -674 148 € -1 064 341 € -78 316 € -15 397 € -133 433 €
EBE 87 219 € 1 004 846 € 302 493 € -186 122 € 103 007 € 80 404 € 160 605 € 43 757 €
Marge nette -47.5% 10.9% -16.3% -63.1% -72.9% -5.8% -1.2% -10.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH réalise un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +1.8%). Baisse significative de -23% vs 2022. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 1.4 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 87 k€, représentant 6.3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-23%), l'EBE varie de -91%, réduisant la marge de 49.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -659 k€ (-47.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 388 420 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 388 420 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

87 219 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

48 889 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-659 403 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6.3%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 426%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

425.597%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.758%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-43.171%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-103.161

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
425.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 2.88
Q3: 157.63
Average

En 2023, le taux d'endettement de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (425.60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18.76% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0%
Méd: 13.21%
Q3: 56.26%
Bon

En 2023, le autonomie financière de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (18.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-103.16 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: -4.66 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (-103.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2865.54. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1442.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2865.538

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1442.62

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2865.54 2023
2021
2022
2023
Q1: 132.11
Méd: 342.76
Q3: 1124.76
Excellent

En 2023, le ratio de liquidité de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (2865.54) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
1442.62x 2023
2021
2022
2023
Q1: -8.68x
Méd: 0.0x
Q3: 3.13x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de SOCRI FINANCIERE HOTELIER... (1442.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 413 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 290 jours. L'écart de 123 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 7971 jours de CA, soit 30.7 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2023, le BFR a augmenté de +55%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

30 741 479 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

413 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

290 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

7971 j

Évolution du BFR et des délais
SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Positionnement de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH est estimée à 200 355 € (fourchette 74 964€ - 524 594€). Avec un EBE de 87 219€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.28x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
80 tx
74k€ 200k€ 524k€
200 355 € Fourchette: 74 964€ - 524 594€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
87 219 € × 1.0x
Estimation 87 513 €
36 138€ - 266 165€
Multiple CA 30%
1 388 420 € × 0.28x
Estimation 388 426 €
139 674€ - 955 311€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH

Quel est le chiffre d'affaires de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

Le chiffre d'affaires de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH en 2023 est de 1.4 M€.

Is SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH est-elle rentable ?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

Le siège de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH est situé à VENCE (06140), dans le département Alpes-Maritimes.

Où trouver la liasse fiscale de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

La liasse fiscale de SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH ?

SOCRI FINANCIERE HOTELIERE PAR ABREVIATION SFH exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.