SOCOTUB : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20211,9 M€+4 % vs 2020
EBE 2021139 k€+18 % vs 2020
Résultat net 202186 k€+4 % vs 2020
SOCOTUB est une entreprise française
créée il y a 41 ans,
spécialisée dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Basée à GOUESNOU (29850),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 1,9 M€, EBE 139 k€ (7.2 % du CA), résultat net 86 k€.
Au bilan : capitaux propres 982 k€, dettes financières 330 k€, trésorerie 765 k€.
En 2021, SOCOTUB réalise un chiffre d'affaires de 1,9 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Vs 2020 : +4%. Après déduction des consommations (429 k€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 78%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 139 k€, représentant 7,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 86 k€, soit 4,4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 933 387 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
1 503 996 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
139 461 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
114 125 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
85 718 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24,5%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32,0%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,6%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
33,7 %
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
8,9 %
8,9 %
8,8 %
10,2 %
33,7 %
Autonomie financière
53,3 %
56,5 %
54,4 %
51,1 %
47,7 %
Capacité de remboursement
0,5 ans
0,9 ans
0,5 ans
0,9 ans
3,0 ans
CAF sur CA
7,3 %
5,4 %
8,3 %
6,0 %
5,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
33,7%2021
Q1: 2,6%
Méd: 24,5%
Q3: 79,8%
Moyen8,8 % → 33,7 % depuis 2019
En 2021, le taux d'endettement de SOCOTUB (33,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
47,7%2021
Q1: 15,3%
Méd: 32,0%
Q3: 51,0%
Bon54,4 % → 47,7 % depuis 2019
En 2021, l'autonomie financière de SOCOTUB (47,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
3,0 ans2021
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller0,5 ans → 3 ans depuis 2019
En 2021, la capacité de remboursement de SOCOTUB (3,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,44. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,44
Évolution des indicateurs de liquidité SOCOTUB
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
2,50
2,66
2,42
2,08
2,44
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,442021
Q1: 1,46
Méd: 1,99
Q3: 2,75
Bon
En 2021, le ratio de liquidité de SOCOTUB (2,44) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 89 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 62 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 47 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 410 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 21 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
410 381 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
89 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
62 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
47 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
76 j
Évolution du BFR et des délais SOCOTUB
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
329 629 €
444 453 €
379 022 €
485 129 €
410 381 €
Rotation des stocks (jours)
22 j
44 j
29 j
32 j
47 j
Crédit clients (jours)
86 j
95 j
89 j
102 j
89 j
Crédit fournisseurs (jours)
46 j
86 j
55 j
138 j
62 j
Positionnement de SOCOTUB dans son secteur
Comparaison avec le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Estimation de Valorisation
Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOCOTUB est estimée à
219 935 €
(fourchette 100 458€ - 465 924€).
Avec un EBE de 139 461€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
98 tx
100k€219k€465k€
219 935 €Fourchette: 100 458€ - 465 924€
Les capitaux propres comptables (982 k€ en 2021) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
139 461 €×1.0x
Estimation135 555 €
77 071€ - 427 818€
Multiple CA30%
1 933 387 €×0.18x
Estimation348 848 €
151 590€ - 536 857€
Multiple RN20%
85 718 €×2.8x
Estimation237 522 €
82 230€ - 454 793€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez SOCOTUB avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOCOTUB en 2021 est de 1,9 M€.
SOCOTUB est-elle rentable ?
Oui, SOCOTUB generated a net profit of 86 k€ en 2021.
Où se situe le siège de SOCOTUB ?
Le siège de SOCOTUB est situé à GOUESNOU (29850), dans le département Finistere.
Où trouver la liasse fiscale de SOCOTUB ?
La liasse fiscale de SOCOTUB est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCOTUB ?
SOCOTUB exerce dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.